中材國際發(fā)行A股股票上市公告書暨2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告

第一節(jié) 重要聲明與提示

  中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”或“中材國際”)董事會保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

  證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見,均不表明對本公司的任何保證。

  本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者查閱2005年3月11日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《中材國際工程股份有限公司招股意向書摘要》,及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s s?。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊y河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站(http:/www.c?。琛。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┥系摹吨胁膰H工程股份有限公司招股意向書》及相關(guān)附錄,以及本公司于2005年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡兜恼泄烧f明書全文。

  本公司于2005年4月4日召開第二屆董事會第二次會議,會議審議通過了關(guān)于公司上市公告書暨2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案。

  本公司于2005年3月23日與沙特阿拉伯利雅得水泥公司簽署了一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線工程總承包合同,合同價(jià)款1.7億美元。

  第二節(jié)概覽

  股票簡稱:中材國際

  滬市股票代碼:600970

  深市代理股票代碼:003970

  發(fā)行價(jià)格:7.53元/股

  發(fā)行后總股本:16,800萬股

  A股可流通股本:5,800萬股

  本次上市流通股本:4,640萬股

  上市地點(diǎn):上海證券交易所

  上市時(shí)間:2005年4月12日

  股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

  保薦機(jī)構(gòu):中國銀河證券有限責(zé)任公司

  本公司本次公開發(fā)行A股股票前股東所持股份的流通限制及期限:根據(jù)國家現(xiàn)有法律、法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)中材國際工程股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》(證監(jiān)發(fā)行字【2005】7號文),本公司的國有法人股、法人股暫不上市流通。

  本次公開發(fā)行A股股票前的第一大股東――中國非金屬材料總公司對所持股份自愿鎖定的承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不向其他第三方轉(zhuǎn)讓中材國際的股份,亦不要求或接受中材國際回購其持有的中材國際的股份。

  配售對象對參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)獲配股票的鎖定:本次發(fā)行中向配售對象發(fā)行的1160萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個(gè)月,三個(gè)月后本公司將向上海證券交易所申請解除鎖定。

  第三節(jié)緒言

  本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號-股票上市公告書》而編制旨在向投資者提供有關(guān)中材國際工程股份有限公司和本次A股股票上市的基本情況。

  經(jīng)中國證監(jiān)會(證監(jiān)發(fā)行字【2005】7號文)核準(zhǔn),本公司發(fā)行人民幣普通股5,800萬股,其中網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售1,160萬股,網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值配售4,640萬股。網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售1,160萬股已于2005年3月23日在保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中國銀河證券有限責(zé)任公司主持下發(fā)行完畢;網(wǎng)上市值配售4,640萬股已

  于2005年4月1日發(fā)行成功,發(fā)行價(jià)格為7.53元/股。

  經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于中材國際工程股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》(上證上字【2005】22號文同意,本公司公開發(fā)行的4,640萬股人民幣普通股股票將于2005年4月12日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱“中材國際”,滬市股票代碼“600970”,深市代理股票代碼“003970”。

  本公司已于2005年3月11日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登了招股意向書摘要,招股意向書全文及相關(guān)附錄可以在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊y河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站(http:/www.c h?。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┎樵儭1竟疽延冢玻埃埃的辏吃拢玻等赵谏虾WC券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡墩泄烧f明書全文。招股意向書全文及其摘要以及招股說明書全文的披露距

  今不足3個(gè)月,故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述,敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

  第四節(jié)發(fā)行人概況

  一、發(fā)行人的基本情況

  發(fā)行人名稱:中材國際工程股份有限公司

  英文名稱:SINOMA I?。巍。浴。拧。摇。巍。痢。浴。伞。稀。巍。痢。獭。拧。巍。恰。伞。巍。拧。拧。摇。伞。巍。恰。谩。稀。?,LTD.

  注冊資本:11,000萬元

  注冊地址:江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)28幢3層

  法定代表人:司國晨

  設(shè)立日期:2001年12月28日

  注冊地址:江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)28幢3層

  董事會秘書:蔣中文

  郵政編碼:210029

  電 話:010—62255062025—86835815

  傳 真:010—82228896025—86611234

  互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.s?。椤。睢。铩。怼。帷。恪。铩。怼。恪。睢。?p>  電子信箱:sid@sinoma?。恪。铩。怼。恪。?p>  經(jīng)營范圍:本公司經(jīng)國家工商行政管理局核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍包括非金屬新材料、建筑材料及非金屬礦的研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)、裝備制造、建設(shè)安裝、工程總承包;民用建筑工程設(shè)計(jì)、工程勘測、監(jiān)理;工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成、制造及以上相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;壓力容器的生產(chǎn)銷售(以上國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的除外);承包境外建材行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程;承包上述境外工程的勘測、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目;上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口;對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

  所屬行業(yè):水泥工業(yè)工程建設(shè)行業(yè)

  二、發(fā)行人的歷史沿革及經(jīng)歷的改制重組情況

  本公司是經(jīng)原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會《關(guān)于同意設(shè)立中材國際工程股份有限公司的批復(fù)》(國經(jīng)貿(mào)企改[2001]1218號)文批準(zhǔn),由中國非金屬材料總公司(原中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司,2003年4月經(jīng)國家工商行政管理總局企業(yè)注冊局核準(zhǔn),其名稱變更為中國非金屬材料總公司)作為主發(fā)起人,聯(lián)合中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心、南

  京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司、北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司于2001年12月28日共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。

  公司設(shè)立時(shí),主發(fā)起人中國非金屬材料總公司(以下簡稱“中材總公司”)將其與水泥工業(yè)工程建設(shè)業(yè)務(wù),包括水泥生產(chǎn)線的研發(fā)與設(shè)計(jì)、裝備采購制造、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)以及混凝土及制品研發(fā)與生產(chǎn)對應(yīng)的資產(chǎn)作價(jià)投入本公司,其余股東分別以現(xiàn)金出資投入本公司。

  三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況

 ?。ㄒ唬┌l(fā)行人的主營業(yè)務(wù)

  本公司主要從事新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)業(yè)務(wù),包括水泥生產(chǎn)線的研發(fā)與設(shè)計(jì)、裝備采購與制造、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù);主要產(chǎn)品系提供大中型新型干法水泥生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、安裝、工程監(jiān)理服務(wù),同時(shí)包括水泥生產(chǎn)線設(shè)備的生產(chǎn)以及混凝土及其制品的研發(fā)與生產(chǎn);所需原材料主要是裝備制造和設(shè)備安裝所需的鋼材、焊條、油漆等。

 ?。ǘ┬袠I(yè)競爭狀況

  目前,本公司是國內(nèi)建材行業(yè)最大的工程建設(shè)總承包商,從國內(nèi)市場來看,本公司憑借顯著的技術(shù)優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢及廣泛的市場認(rèn)同度,在大中型新型干法水泥生產(chǎn)線總承包市場優(yōu)勢明顯,擁有絕對的市場份額。在國際市場上的主要競爭對手為德國洪堡、伯利鳩斯公司、丹麥?zhǔn)访芩构镜瓤鐕?,這些公司長期從事水泥工藝和設(shè)備的技術(shù)開發(fā),在成套水泥設(shè)備的國際供貨市場上占據(jù)30%-40%的市場份額。

 ?。ㄈ┌l(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位

  本公司是水泥工業(yè)工程建設(shè)行業(yè)的龍頭企業(yè),是目前我國建材行業(yè)最大的工程建設(shè)總承包商。近三年,工程設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝、裝備采購與制造國內(nèi)市場占有率基本平穩(wěn)保持在50%、90%、20%的水平上。自2001年以來,本公司承攬了30多個(gè)大中型新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的總承包業(yè)務(wù),國內(nèi)水泥生產(chǎn)線建設(shè)總承包市

  場占有率90%。在國際市場,公司掌握的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,加之本公司綜合服務(wù)優(yōu)勢導(dǎo)致

  的建設(shè)成本較低,還有國家政策激勵(lì),公司國際市場份額不斷增加,公司海外項(xiàng)目合同金額超過6億美元。

 ?。ㄋ模┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:元

 ?。玻埃埃茨辏保苍拢常比眨玻埃埃衬辏保苍拢常比眨玻埃埃材辏保苍拢常比召Y產(chǎn)總額2,428,544,050.591,552,549,007.50985,273,078.44負(fù)債總額2,067,096,029.671,281,861,668.91763,465,759.81股東權(quán)益292,386,748.21218,427,773.51192,507,616.612004年度2003年度2002年度主營業(yè)務(wù)收入2,637,363,882.371,835,466,867.311,065,861,201.01主營業(yè)務(wù)利潤331,906,071.53234,545,729.10166,960,908.88利潤總額134,568,045.3283,006,752.4054,897,564.42凈利潤73,958,974.7047,590,156.9039,152,920.93

 ?。ㄎ澹┌l(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

  本公司已辦理完房屋等有關(guān)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),獨(dú)立擁有相關(guān)資產(chǎn)的所有權(quán)。

  1、注冊商標(biāo)

  本公司擁有與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的全部商標(biāo)權(quán)。公司擁有的注冊商標(biāo):“NCDRI”文字注冊商標(biāo),注冊證號第1177891;“C”文字及圖形組合注冊商標(biāo),注冊證號第1177887號。

  2002年11月11日,國家工商行政管理局商標(biāo)局受理了中材總公司注冊的“sinoma ”字母及圖形組合商標(biāo)、“sinoma 中材”字母及文字組合商標(biāo)、“中材”文字商標(biāo)的申請。2003年10月8日與中材總公司簽訂協(xié)議,約定總公司取得上述注冊商標(biāo)后,將“sinoma 、sinoma 中材、中材”在第37類、第40類、第42類的商標(biāo)專用權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給本公司,本公司完全獨(dú)立擁有上述商標(biāo)的產(chǎn)權(quán)。

 ?。?、專利和非專利技術(shù)

  本公司擁有與水泥工業(yè)工程建設(shè)相關(guān)的12項(xiàng)專利和20項(xiàng)專有技術(shù),公司還有5項(xiàng)專利申請正在辦理中。

 ?。?、土地使用權(quán)與經(jīng)營性房產(chǎn)情況

  本公司現(xiàn)有土地使用權(quán)113,120.73平方米,均在南京市江寧開發(fā)區(qū)內(nèi)。

  本公司及控股子公司自主擁有的經(jīng)營性房產(chǎn)面積共計(jì)64,987.06平方米,全部用于本公司的辦公和生產(chǎn)等經(jīng)營活動(dòng)。

  第五節(jié)股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)

  一、本次上市前首次公開發(fā)行A股股票的情況

 ?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量:5,800萬股

 ?。ǘ┌l(fā)行價(jià)格:7.53元/股

  (三)募股資金總額:43,674萬元

 ?。ㄋ模┌l(fā)行方式:本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值配售(以下簡稱“市值配售”)相結(jié)合的方式。其中,在網(wǎng)下通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)向配售對象配售1,160萬股,在網(wǎng)上通過市值配售方式向二級市場投資者配售4,640萬股。

 ?。ㄎ澹┌l(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目:本次發(fā)行費(fèi)用為20,375,452.09元,主要包括承銷保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)和審核費(fèi)等。

 ?。┟抗砂l(fā)行費(fèi)用:0.35元

 ?。ㄆ撸┟抗擅嬷担喝嗣駧牛痹?p> ?。ò耍┕善狈N類:境內(nèi)上市人民幣普通股

  二、本次上市前首次公開發(fā)行股票的承銷情況

  本次公開發(fā)行的5,800萬股中的80%采用市值配售方式。市值配售中,部分中簽投資者因其資金帳戶中認(rèn)購資金不足而放棄認(rèn)購股票共計(jì)1,902,642股,該部分股票由主承銷商-中國銀河證券有限責(zé)任公司包銷。

  參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的配售對象共計(jì)199家,申購總量為205,115萬股,凍結(jié)資金總額為1,544,537.55元人民幣;其中,1家配售對象的訂單不符合《中材國際工程股份有限公司A股發(fā)行網(wǎng)下配售發(fā)行公告》

  (以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行公告》”)中的規(guī)定,其申購量為50萬股,申購資金額為350萬元;余下198家配售對象的

  訂單中,均達(dá)到發(fā)行價(jià)格7.53元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的有效申購總量為205,065萬股,有效申購資金總額為1,544,139.45萬元人民幣,認(rèn)購倍數(shù)為176.78倍。網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)部分共產(chǎn)生56股零股,該部分股票由主承銷商-中國銀河證券有限責(zé)任公司包銷。

  三、本次上市前首次公開發(fā)行A股股票募集資金的驗(yàn)資報(bào)告

  華證會計(jì)師事務(wù)所有限公司對本公司上市前首次公開發(fā)行A股股票募集資金出具了《驗(yàn)資報(bào)告》。摘錄如下:

  中材國際工程股份有限公司全體股東:

  我們接受委托,審驗(yàn)了中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)截至2005年4月5日止新增注冊資本的實(shí)收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、合同、章程的要求,出資是 貴公司出資者的責(zé)任,

  提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料,保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是 貴公司及其出資者的責(zé)任。我們的責(zé)任是對

  貴公司新增注冊資本的實(shí)收情況發(fā)表審核意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號-驗(yàn)資》的要求

  進(jìn)行的,在審驗(yàn)過程中,我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況,實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

  貴公司變更前的注冊資本為110,000,000.00元,主要為國有法人股股東和法人股股東,業(yè)經(jīng)華證會計(jì)師事務(wù)所華證驗(yàn)字[2001]第041-2號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證在案,實(shí)收股本為110,000,000.00元。貴公司根據(jù)2004年9月3日第三次臨時(shí)股東大會決議,申請首次公開發(fā)行不超過60,000,000.00股人民幣普通股(A股),業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督

  管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2005]7號文核準(zhǔn)。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,貴公司確定網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)量為5,800.00萬

  股,發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)配售與網(wǎng)上向二級市場投資者市值配售相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下

  發(fā)行的股份數(shù)量為1,160.00萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的20%。網(wǎng)下實(shí)際申購情況業(yè)經(jīng)華證會計(jì)師事務(wù)所以華證

  驗(yàn)字(2005)第7號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證在案。根據(jù)本次發(fā)行的初步詢價(jià)、現(xiàn)場推介會、以及向網(wǎng)下配售對象累計(jì)投標(biāo)詢

  價(jià)的情況,貴公司發(fā)行價(jià)格為每股7.53元。貴公司于2005年3月29日開始采用向二級市場投資者定價(jià)配售的方

  式向社會公開發(fā)行人民幣普通股46,400,000.00股,每股面值1.00元,實(shí)際發(fā)行價(jià)格每股7.53元。

  根據(jù)我們的審驗(yàn),截至2005年4月5日止,貴公司已收到社會公眾股東投入的新增股本金436,740,000.00元,扣除承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用20,375,452.09元后余額為416,364,547.91元,其中轉(zhuǎn)入股本人民幣58,000,000.00元,余額人民幣358,364,547.91元轉(zhuǎn)入資本公積金。

  變更后貴公司實(shí)收股本為人民幣168,000,000.00元。股本結(jié)構(gòu)為中國非金屬材料總公司持股96,309,200.00股,占總股本的57.33%;中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心持股6,845,400.00股,占總股本的4.07%;南京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司持股5,476,400.00股,占總股本的3.26%;北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股684,

 ?。担埃埃埃肮桑伎偣杀镜模埃矗保?;北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司持股684,500.00股,占總股本的0.41%;社會公眾股東持股58,000,000.00股,占總股本的34.52%。

  本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請變更登記及據(jù)以向出資者簽發(fā)出資證明時(shí)使用,不應(yīng)將其視為是對貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證,因使用不當(dāng)所造成的后果,與注冊會計(jì)師及本會計(jì)師事務(wù)所無關(guān)。

  華證會計(jì)師事務(wù)所有限公司

  注冊會計(jì)師:李東昕 王書閣

 ?。玻埃埃的辏丛拢等?p>  四、募股資金入帳情況

  1、入帳時(shí)間:2005年4月4日

 ?。病⑷霂そ痤~:421,664,947.91元

 ?。?、入帳帳號:01661408094001060635018002258715

 ?。?、開戶銀行:中國銀行總行營業(yè)部、交通銀行北京三元支行

  五、發(fā)行人上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類股東的持股情況

 ?。薄⒐颈敬伟l(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)見下表:

  股份類別發(fā)行前發(fā)行后股數(shù)(萬股)持股比例股數(shù)(萬股)持股比例1、未上市流通股份11,000.00100%12,160.0072.38%其中:國有法人股10,315.4693.78%10,315.4661.40%發(fā)起人法人股684.546.22%684.544.08%一般法人配售001160.006.90%2、上市流通股份004,640.0027.62%合計(jì)11,000.00100%16,800.00100%

  2、本次上市前十名股東持股情況

  名次 股東名稱股權(quán)性質(zhì)持股數(shù)量(股)股權(quán)比例1中國非金屬材料總公司國有法人股9630920057.33%2中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心國有法人股68454004.07%3南京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司社會法人股54764003.26%4中國銀河證券有限責(zé)任公司流通股19026981.13%5北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司社會法人股6845000.41%5北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司社會法人股6845000.41%7南方證券有限公司流通股4020000.24%8招商銀行股份有限公司-招商股票投資基金流通股1116180.07%9中國銀行-招商先鋒證券投資基金流通股1066180.06%10中國工商銀行-南方積極配置證券投資基金流通股1046180.06%10中國銀行-嘉實(shí)增長開放式證券投資基金流通股1046180.06%10景陽證券投資基金流通股1046180.06%10中國工商銀行-金泰證券投資基金流通股1046180.06%10全國社?;鹨涣闳M合流通股1046180.06%10裕陽證券投資基金流通股1046180.06%10中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金流通股1046180.06%

  第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

  一、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員情況

  姓名職務(wù)性別年齡學(xué)歷 簡要經(jīng)歷兼職情況司國晨董事長男60大學(xué)曾任中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司總經(jīng)理助理,中國建筑材料工業(yè)建設(shè)唐山安裝公司總經(jīng)理,中材建設(shè)有限公司董事長、總經(jīng)理,中材國際工程股份有限公司副總裁。中材建設(shè)有限公司董事長,中國建材工程建設(shè)協(xié)會副會長武守富副董事長副總裁男50大學(xué)曾任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院副院長,南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院院長、黨委副書記,南京超世紀(jì)電子公司法人代表,江蘇恒益技術(shù)裝備有限公司法人代表,中材國際工程股份有限公司常務(wù)副總裁兼中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院院長,浙江中材工程設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長。中國建材工程建設(shè)協(xié)會副會長,中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會理事等職王偉董事總裁男49大學(xué)曾任南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院副院長,貴州省黔西南州委常委、副州長,中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。中國建材工程建設(shè)協(xié)會副會長,國家建材工業(yè)科學(xué)教育委員會委員,中國建材工業(yè)協(xié)會理事,中國水泥協(xié)會常務(wù)理事譚仲明董事男52博士曾任國家建材局生產(chǎn)協(xié)調(diào)司負(fù)責(zé)人、司長,中國建材協(xié)會常務(wù)副會長,國家建材局直屬機(jī)關(guān)黨委書記,國家建材局行業(yè)管理司司長,中國水泥房建材料產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心管理委員會主任、技術(shù)委員會主任、認(rèn)證中心主任等職;現(xiàn)任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司總經(jīng)理中國非金屬材料總公司董事長、總經(jīng)理,中國建材工程建設(shè)協(xié)會會長,中國建材工業(yè)協(xié)會副會長,中國礦業(yè)聯(lián)合會副會長,中國水泥協(xié)會副會長于國波董事男49大學(xué)曾任山東工業(yè)陶瓷研究設(shè)計(jì)院院長兼黨委書記,中國無機(jī)材料科技實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理,中材國際工程股份有限公司董事長;現(xiàn)任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司副總經(jīng)理。中國非金屬材料總公司董事,中國建材企管協(xié)會副會長等職李建倫董事男48大學(xué)曾任中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心主任助理;現(xiàn)任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司副總經(jīng)理。中國非金屬材料總公司董事,中國礦業(yè)聯(lián)合會地質(zhì)勘查協(xié)會副會長等職焦殿良董事男60大學(xué)曾任中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司蘇州安裝工程公司經(jīng)理、黨委書記,中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司副總經(jīng)理;現(xiàn)任中國非金屬材料總公司副總經(jīng)理。全國施工協(xié)會理事張人為獨(dú)立董事男65大學(xué)曾任遼寧省建材局黨組成員、副局長,國家建材局黨組成員、黨組副書記、副局長、黨組書記、局長;現(xiàn)任中國建筑材料工業(yè)協(xié)會會長。中國硅酸鹽學(xué)會理事長,中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會會長,中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會主席團(tuán)主席。陳光復(fù)獨(dú)立董事男67大學(xué)曾任國家經(jīng)委人事局、計(jì)委培訓(xùn)司司長,國務(wù)院生產(chǎn)辦、國家經(jīng)貿(mào)委人事司司長,中紀(jì)委駐國家經(jīng)貿(mào)委紀(jì)檢組組長、黨組成員等職;現(xiàn)任中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會副會長。-韓伯棠獨(dú)立董事男56博士博士、教授、博士生導(dǎo)師?,F(xiàn)任北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長。教育部管理類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員,北京高校管理研究會副理事長兼秘書長,北京市專家顧問團(tuán)顧問。祁懷錦獨(dú)立董事男42博士博士、博士后,教授,博士生導(dǎo)師?,F(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院副院長、繼續(xù)教育學(xué)院院長。中國會計(jì)學(xué)會理事,中國會計(jì)學(xué)會會計(jì)新領(lǐng)域?qū)I(yè)委員會副主任,中國會計(jì)教授會理事,中國中青年財(cái)務(wù)成本研究會理事、常務(wù)理事,中國會計(jì)學(xué)會個(gè)人會員、中國會計(jì)準(zhǔn)則委員會咨詢專家。廖紹龍監(jiān)事會召集人男60大學(xué)中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職;現(xiàn)任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中國非金屬材料總公司總會計(jì)師。中國總會計(jì)師協(xié)會理事,中國建材會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事。王華林監(jiān)事男38碩士曾任第一策略投資管理公司總經(jīng)理等職?,F(xiàn)任北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長。-趙紅監(jiān)事女47大專曾任黑龍江兵團(tuán)駐北京辦事處財(cái)務(wù)計(jì)劃科科長等職;現(xiàn)任北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。-胡金元職工監(jiān)事男50研究生曾任南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院黨委書記、副院長等職;現(xiàn)任南京中材誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司董事長等職。-王杰職工監(jiān)事男57大專曾任蘇州混凝土水泥制品研究院黨委書記、院長等職。現(xiàn)任蘇州中材建筑建材設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司副董事長、副總經(jīng)理等職。蘇州科利源施工技術(shù)研究所有限公司董事,中國建材工程建設(shè)協(xié)會理事吳選民副總裁男52大學(xué)曾任四川非金屬礦山設(shè)計(jì)院第二室副主任、第三室副主任,成都建材工業(yè)設(shè)計(jì)院副院長、院長、黨委書記。成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長

  朱榮躍副總裁男47大學(xué)曾任蘇州混凝土制品研究院副院長、院長。中材國際蘇州研究院院長,蘇州中材建筑建材設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長、總經(jīng)理等職,中國水泥制品工業(yè)協(xié)會裝飾混凝土專業(yè)委員會副主任委員。邢濤副總裁男42碩士曾任南京第一建筑材料廠副廠長,南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院技術(shù)中心主任、副院長等職中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院常務(wù)副院長等職蔣中文副總裁董事會秘書男43研究

  生曾任國家建材局人工晶體研究所團(tuán)委書記,國家建材局直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記,北京國宇建材工程有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職?!闹聘笨偛媚校矗炒髮W(xué)曾任天津水泥設(shè)計(jì)研究院副總工程師、天津仕名機(jī)械有限公司總經(jīng)理,中天仕名(徐州)重型機(jī)械有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院常務(wù)副院長彭建新副總裁男46研究生曾任中國建材建設(shè)唐山安裝工程公司副總經(jīng)理;中材建設(shè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。中材建設(shè)有限公司總經(jīng)理沈軍副總裁男44研究生曾任中國建材建設(shè)蘇州安裝工程公司公司經(jīng)理助理、常務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理。蘇州中材建設(shè)有限公司董事長、總經(jīng)理趙惠鋒副總裁男43大學(xué)曾任中國建材建設(shè)邯鄲安裝工程公司第一副經(jīng)理兼總工程師、總經(jīng)理。邯鄲中材建設(shè)有限公司董事長,總經(jīng)理于凱軍財(cái)務(wù)總監(jiān)男42碩士曾任深圳蘭光電子工業(yè)總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),蘭光科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。-季尚行核心技術(shù)專家男51碩士曾任武漢工業(yè)大學(xué)講師,南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院開發(fā)組組長、工程總設(shè)計(jì)師,現(xiàn)任中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院總工程師。-陳漢民核心技術(shù)專家男62大學(xué)曾任北京水泥設(shè)計(jì)院技術(shù)員,黃石市華新水泥設(shè)計(jì)所工程師,南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工藝所原料試驗(yàn)組組長、工藝所主任工程師,南京市政協(xié)常委,現(xiàn)任中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院分管研發(fā)的副總工程師,兼中高級工程系列職稱評審委員會副主任。-蔡玉良核心技術(shù)專家男45碩士曾任南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院燒成系統(tǒng)的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,主任工程師,技術(shù)中心副主任,現(xiàn)任中材國際南京水泥設(shè)計(jì)院技術(shù)中心主任。-蔣元海核心技術(shù)專家男40碩士現(xiàn)任蘇州中材建筑建材設(shè)計(jì)研究院有限公司副總工程師,兼中國水泥制品工業(yè)協(xié)會預(yù)制混凝土樁專業(yè)委員會主任委員,中國硅酸鹽學(xué)會鋼筋混凝土制品委員會主任委員,中國土木工程學(xué)會高強(qiáng)高性能混凝土委員會委員,中國水泥制品工業(yè)協(xié)會理事,《粉煤灰綜合利用》雜志編委。-劉劍英核心技術(shù)專家男40大學(xué)曾任中國建筑材料建設(shè)總公司唐山安裝公司技術(shù)員、組長、工長、部長、天津振興水泥廠安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理、山東水泥廠擴(kuò)建安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理、拉法基總承包項(xiàng)目副經(jīng)理、四川峨眉水泥項(xiàng)目總承包項(xiàng)目經(jīng)理,現(xiàn)任中材建設(shè)有限公司多米尼加水泥項(xiàng)目總承包項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。-焦烽核心技術(shù)專家男42大學(xué)曾任成都建材工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工程總設(shè)計(jì)師、工藝環(huán)保所副所長、院長助理;現(xiàn)任成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司總經(jīng)理。-

  注:本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員均為中國國籍。

  二、其他相關(guān)情況說明

  1、本公司未與董事、監(jiān)事、高級管理人員簽訂借款、擔(dān)保等協(xié)議。

 ?。病⒈竟径?、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員均未有在發(fā)行前直接或間接持有本公司股份的情況。

  3、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的父母、配偶或子女均未有在發(fā)行前直接或間接持有本公司股份的情況。

  4、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未通過其直系親屬能夠直接或間接控制的法人直接或間接持有本公司股份的情況。

 ?。?、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員均未有在發(fā)行前持有本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)股份的情況。

 ?。丁⒈竟径?、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員相互之間不存在配偶關(guān)系、直系或旁系親屬關(guān)系。

  第七節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

  一、同業(yè)競爭情況

  本公司目前與控股股東及其全資企業(yè)、子公司和其它股東以及實(shí)際控制人中材料集團(tuán)及其全資企業(yè)、子公司不存在同業(yè)競爭的情況,發(fā)行人律師及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均對此發(fā)表了相同意見。中材料集團(tuán)、中材總公司、地勘中心已出具避免同業(yè)競爭的承諾函。

  二、關(guān)聯(lián)交易情況

  本公司與控股股東及其控股和參股的企業(yè)之間存在一定的關(guān)聯(lián)交易,主要關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為采購、土地房屋租賃、擔(dān)保、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)、資產(chǎn)置換以及債務(wù)重組。所有的關(guān)聯(lián)交易均通過有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及股東大會回避表決原則執(zhí)行,按照市場化和公允性原則進(jìn)行交易,以保證公司利益和公司股東利益不受侵害。

 ?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系及重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

  上述三年期間本公司發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及與關(guān)聯(lián)方關(guān)系如下:

  關(guān)聯(lián)方名稱與本公司關(guān)系關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)中國非金屬材料總公司(中材總公司)控股股東為本公司提供

  長短期借款擔(dān)保中國建材工業(yè)建設(shè)邯鄲安裝工程公司(邯鄲公司)控股股東之全資下屬企業(yè)為本公司提供短期借款擔(dān)保南京新邯鄲建材機(jī)械廠(南京新邯鄲)系與邯鄲中材建設(shè)有限公司(邯鄲中材)同一關(guān)鍵管理人員,該企業(yè)已于2004年9月注銷購貨、債務(wù)重組南京新邯鄲建材安裝工程有限責(zé)任公司系南京新邯鄲建材機(jī)械廠投資的企業(yè)在南京新邯鄲建材機(jī)械廠2004年注銷前,南京新邯鄲建材機(jī)械廠所持有的股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)入給其他無關(guān)聯(lián)自然人。債務(wù)重組成都集信科技產(chǎn)業(yè)有限公司(成都集信)系本公司控股子公司成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成都院公司)股東之一購貨中材水泥有限責(zé)任公司控股股東之控股子公司-陜西漢江建材股份有限公司中材水泥有限責(zé)任公司之控股子公司為其提供總承包服務(wù)中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心本公司股東之一-北京建材地質(zhì)工程公司中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心之全資企業(yè)分包

  (二)重大關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容

 ?。薄?dān)保事項(xiàng)

 ?。ǎ保┲胁目偣靖髂隇楸竟径唐诮杩詈烷L期借款提供的擔(dān)保事項(xiàng)列示如下: 單位:元

  本公司下屬單位2004年度2003年度2002年度邯鄲資產(chǎn)部分---邯中建設(shè)公司-5,000,000.005,000,000.00邯鄲技術(shù)裝備分公司-15,000,000.0015,000,000.00合計(jì) -?。玻?,000,000.0020,000,000.00

 ?。ǎ玻┖惞荆玻埃埃衬隇楹愌b備分公司的短期借款15,000,000.00元提供擔(dān)保,該等借款的期限自2003年

 ?。吃拢玻叭掌鹬粒玻埃埃茨辏吃拢保谷眨杩钅昀剩担常保?。

  邯鄲公司2003年為邯中建設(shè)公司的短期借款5,000,000.00元提供擔(dān)保,該等借款的期限自2003年9月19日起至2004年9月18日,借款年利率5.94%。

  2、從關(guān)聯(lián)方購貨

 ?。ǎ保┍竟境啥荚汗?、中材建設(shè)有限公司向關(guān)聯(lián)方分包工程設(shè)備采購項(xiàng)目,其交易價(jià)格按交易發(fā)生當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格確定,各年度實(shí)際發(fā)生數(shù)額如下: 單位:元

 ?。玻埃埃茨辏玻埃埃衬辏玻埃埃材觋P(guān)聯(lián)方名稱金額占購貨%金額占購貨%金額占購貨%成都集信科技產(chǎn)業(yè)有限公司--12,542,882.110.0510,816,949.032.47--12,542,882.110.0510,816,949.032.47

  2002年至2003年1至6月期間,成都院公司將部分總包工程項(xiàng)目有關(guān)設(shè)備采購分包予成都集信。2003年9月5日,經(jīng)成都院公司和成都集信商議簽訂補(bǔ)充協(xié)議,終止上述設(shè)備采購分包協(xié)議中未履行部分。

  該等關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)成都院公司股東會審議通過,本公司2003年第一次臨時(shí)股東大會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了批準(zhǔn)確認(rèn)。

  (2)本公司邯鄲裝備分公司及中材建設(shè)有限公司之邯中建設(shè)公司向南京新邯鄲建材機(jī)械廠購買設(shè)備,邯鄲裝備分公司各年度實(shí)際發(fā)生數(shù)額分別如下: 單位:元

  2004年關(guān)聯(lián)方名稱金額占購貨%金額占購貨%金額占購貨%南京新邯鄲建材機(jī)械廠-?。?,772,800.000.34--- -3,772,800.000.34--2003年2002年

  邯中建設(shè)公司各年度實(shí)際發(fā)生數(shù)額分別如下: 單位:元

 ?。玻埃埃茨辏玻埃埃衬觋P(guān)聯(lián)方名稱金額占購貨%金額占購貨%金額占購貨%南京新邯鄲建材機(jī)械廠--3,450,797.000.323,683,107.200.84--3,450,797.000.323,683,107.200.842002年

 ?。玻埃埃衬甓群愌b備分公司與南京新邯鄲建材機(jī)械廠簽定委托加工非標(biāo)準(zhǔn)框架合同計(jì)854.14萬元,邯中建設(shè)公司與南京新邯鄲建材機(jī)械廠簽訂委托加工非標(biāo)準(zhǔn)框合同計(jì)752萬元,截至2003年12月31日止,共預(yù)付了材料設(shè)備款8,462,141.14元。

  該等關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)邯中建設(shè)公司股東會審議通過,本公司2003年第三次臨時(shí)股東大會決議確認(rèn)。

 ?。?、向關(guān)聯(lián)方銷售

  本公司及蘇州裝備分公司、成都院有限公司電氣自動(dòng)化控制工程分公司、邯鄲裝備分公司向關(guān)聯(lián)方成都集信科技產(chǎn)業(yè)有限公司銷售設(shè)備,其交易價(jià)格按交易發(fā)生當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格確定,各年度實(shí)際發(fā)生數(shù)額如下: 單位:元

 ?。玻埃埃茨辏玻埃埃衬辏玻埃埃材觋P(guān)聯(lián)方名稱金額占收入%金額占收入%金額占收入%成都集信科技產(chǎn)業(yè)有限公司2,587,897.510.10516,119.660.03--2,587,897.510.10516,119.660.03--

  4、工程總承包

  經(jīng)本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會決議批準(zhǔn),本公司之控股子公司中材建設(shè)公司與陜西漢江建材股份有限公司簽署了2000T/D水泥熟料技改二期工程總承包合同,合同總價(jià)款為1918萬元,其中安裝工程合同款378萬元,其余為代理業(yè)主采購設(shè)備款。2004年度已實(shí)現(xiàn)安裝工程收入3,000,000.00元,已收到代購設(shè)備款10,293,200.00元。

  經(jīng)本公司2004年第四次臨時(shí)股東大會決議批準(zhǔn),本公司與北京建材地質(zhì)工程公司簽署本公司總承包的臺泥(英德)2×5000T/D熟料水泥生產(chǎn)線工程中的勘察、樁基工程分包合同,合同總價(jià)款為18,200,000.00元,至2004年12月31日,已按合同規(guī)定預(yù)付該公司1,800,000.00元。

 ?。?、債務(wù)重組

  改制重組時(shí),本公司承繼了中國建筑材料工業(yè)建設(shè)邯鄲安裝工程公司應(yīng)收南京邯鄲和南京新邯鄲建材安裝工程有限責(zé)任公司(簡稱新邯鄲公司)債權(quán)分別為9,799,374.27元和10,843,520.03元,該等債權(quán)后轉(zhuǎn)由本公司邯鄲技術(shù)裝備分公司承接。本公司為及時(shí)結(jié)清該等欠款,2002年6月30日,本公司與上述債務(wù)人簽定了

  債務(wù)抵債協(xié)議,雙方約定本公司的該等債權(quán)與上述債務(wù)人主要資產(chǎn)按2002年6月30日的歷史成本價(jià)抵償,該

  等資產(chǎn)過戶的稅費(fèi)由上述債務(wù)人承擔(dān),保證資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶至本公司。

  該項(xiàng)債務(wù)重組事宜已經(jīng)本公司一屆四次董事會審議,并經(jīng)2002年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

  2002年11月15日,上述債務(wù)人與本公司之邯鄲裝備分公司辦理了該等債務(wù)重組的資產(chǎn)移交手續(xù)。截至2003年9月15日止,上述資產(chǎn)中房屋和土地使用權(quán)的產(chǎn)權(quán)過戶至本公司。

  本公司律師、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和獨(dú)立董事均對本公司超過凈資產(chǎn)5%的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了意見,認(rèn)為公司該等關(guān)聯(lián)交易履行了必要的程序,定價(jià)公允,不存在損害本公司及其他股東利益的情況,也不存在影響公司獨(dú)立經(jīng)營的情形。

  本公司關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)內(nèi)容請查閱2005年3月11日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┍竟菊泄梢庀驎?,以及本公司于2005年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡兜恼泄烧f明書全文和2005年4月7日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┥系谋竟咀罱陮徲?jì)報(bào)告全文。

  第八節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)資料

  投資者欲了解本公司截至2004年12月31日最近三年的財(cái)務(wù)會計(jì)資料詳細(xì)內(nèi)容,請查閱2005年4月7日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s s?。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┥系谋竟咀罱陮徲?jì)報(bào)告全文。

  一、注冊會計(jì)師意見

  華證會計(jì)師事務(wù)所有限公司對本公司2002年12月31日、2003年12月31日、2004年12月31日的合并和母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2002年度、2003年度、2004年度的合并和母公司利潤表及合并和母公司利潤分配表,2003年

  度、2004年度的合并和母公司現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì),注冊會計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  二、簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表及利潤分配表和合并現(xiàn)金流量表(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表

 ?。玻埃埃矗保玻常保玻埃埃常保玻常保玻埃埃玻保玻常辟Y產(chǎn):流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金853,318,537.12651,174,852.60371,624,603.11短期投資 ——427,480.00應(yīng)收票據(jù)52,863,856.4556,624,000.005,765,000.00應(yīng)收股利 ———應(yīng)收利息 ———應(yīng)收賬款162,819,651.63106,923,666.5398,350,022.67其他應(yīng)收款75,068,379.1975,166,397.3985,126,484.29預(yù)付賬款665,372,637.29330,967,074.79186,297,940.40應(yīng)收補(bǔ)貼款 ———存貨?。矗保?,993,224.12107,439,477.0365,750,340.49待攤費(fèi)用 ——450,000.00待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失———一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資———其他流動(dòng)資產(chǎn) ———流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,225,436,285.801,328,295,468.34813,791,870.96長期投資:長期股權(quán)投資1,642,527.8032,555,460.00815,460.00長期債權(quán)投資——1,001,216.67長期投資合計(jì)1,642,527.8032,555,460.001,816,676.67固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)333,377,772.48303,178,096.13265,205,122.58減:累計(jì)折舊151,971,652.42131,716,904.34107,076,250.40固定資產(chǎn)凈值181,406,120.06171,461,191.79158,128,872.18減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-——固定資產(chǎn)凈額181,406,120.06171,461,191.79158,128,872.18工程物資 -?。。。。。≡诮üこ獭。保?,486.37—4,832,083.84固定資產(chǎn)清理354,212.47305,677.00—固定資產(chǎn)合計(jì)181,775,818.90171,766,868.79162,960,956.02無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)18,226,286.7818,155,579.065,615,517.66長期待攤費(fèi)用1,463,131.311,775,631.311,067,423.33其他長期資產(chǎn) ——20,633.80無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)19,689,418.0919,931,210.376,703,574.79遞延稅項(xiàng):遞延稅款借項(xiàng)?。 Y產(chǎn)總計(jì)2,428,544,050.591,552,549,007.50985,273,078.44負(fù)債及股東權(quán)益流動(dòng)負(fù)債:短期借款200,000.0020,000,000.001,150,000.00應(yīng)付票據(jù)26,129,288.0045,839,993.00—應(yīng)付賬款285,240,784.58149,959,648.4287,557,036.66預(yù)收賬款1,042,998,962.95562,980,379.13310,785,918.47應(yīng)付工資9,459,631.78580,021.2313,708,188.36應(yīng)付福利費(fèi)22,870,067.5913,932,017.319,845,498.72應(yīng)付股利81,600.00670,000.00—應(yīng)交稅金33,856,644.7620,799,132.5211,120,920.43其他應(yīng)交款1,451,224.30711,887.94486,260.78其他應(yīng)付款618,598,849.65396,449,123.18216,048,124.25預(yù)提費(fèi)用3,371,039.664,445,002.14—預(yù)計(jì)負(fù)債1,000,959.051,000,959.051,332,747.00一年內(nèi)到期的長期負(fù)債-—20,000,000.00其他流動(dòng)負(fù)債19,263,153.3762,301,404.9988,058,296.45流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,064,522,205.691,279,669,568.91760,092,991.12長期負(fù)債長期借款——3,372,768.69應(yīng)付債券———長期應(yīng)付款1,352,100.001,392,100.00—專項(xiàng)應(yīng)付款1,221,723.98800,000.00—其他長期負(fù)債———長期負(fù)債合計(jì)2,573,823.982,192,100.003,372,768.69遞延稅項(xiàng)遞延稅項(xiàng)貸款———負(fù)債合計(jì)2,067,096,029.671,281,861,668.91763,465,759.81少數(shù)股東權(quán)益69,061,272.7152,259,565.0829,299,702.02股東權(quán)益股本110,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00資本公積51,591,857.4351,591,857.4351,591,857.43盈余公積22,675,043.4011,278,736.424,486,621.05其中:法定公益金7,558,347.813,759,578.821,495,540.36未分配利潤108,119,847.3845,557,179.6626,429,138.13外幣報(bào)表折算差額 ———股東權(quán)益合計(jì)292,386,748.21218,427,773.51192,507,616.61負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)2,428,544,050.591,552,549,007.50985,273,078.44

 ?。ǘ┖喜⒗麧櫛砑袄麧櫡峙浔恚?、合并利潤表

  2004年2003年2002年一、主營業(yè)務(wù)收入2,637,363,882.371,835,466,867.311,065,861,201.01減:主營業(yè)務(wù)成本2,252,918,819.971,557,056,896.95872,487,028.67主營業(yè)務(wù)稅金及附加52,538,990.8743,864,241.2626,413,263.46二、主營業(yè)務(wù)利潤331,906,071.53234,545,729.10166,960,908.88加:其他業(yè)務(wù)利潤5,504,810.511,826,631.031,196,392.75減:營業(yè)費(fèi)用16,479,434.3711,840,308.4211,282,133.69管理費(fèi)用195,352,168.29138,987,471.05105,338,655.17財(cái)務(wù)費(fèi)用-10,013,277.98190,130.67-3,246,099.84三、營業(yè)利潤135,592,557.3685,354,449.9954,782,612.61加:投資收益79,688.7694,197.481,018,228.15補(bǔ)貼收入-——營業(yè)外收入1,036,379.25506,714.831,131,250.45減:營業(yè)外支出2,140,580.052,948,609.902,034,526.79四、利潤總額134,568,045.3283,006,752.4054,897,564.42減:所得稅40,521,622.3720,582,620.0113,853,396.37少數(shù)股東損益20,087,448.2514,833,975.491,891,247.12五、凈利潤73,958,974.7047,590,156.9039,152,920.93

 ?。?、利潤分配表

 ?。玻埃埃茨辏玻埃埃衬辏玻埃埃材暌弧衾麧櫍罚?,958,974.7047,590,156.9039,152,920.93加:年初未分配利潤45,557,179.6626,429,138.13-8,237,161.75其他轉(zhuǎn)入———二、可供分配利潤119,516,154.3674,019,295.0330,915,759.18減:提取法定盈余公積7,597,537.994,528,076.912,991,080.69提取法定公益金3,798,768.992,264,038.461,495,540.36三、可供股東分配的利潤108,119,847.3867,227,179.6626,429,138.13減:已分配發(fā)起人股東股利———提取任意盈余公積———應(yīng)付普通股股利—21,670,000.00—轉(zhuǎn)作股本的普通股股利———四、未分配利潤108,119,847.3845,557,179.6626,429,138.13

  (三)合并現(xiàn)金流量表

 ?。玻埃埃茨辏玻埃埃衬暌弧⒔?jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3,144,084,118.162,315,568,043.05收到的稅費(fèi)返還43,557,484.339,459,196.09收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金932,473,006.01217,585,745.40現(xiàn)金流入小計(jì)4,120,114,608.502,542,612,984.54購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,659,392,871.311,726,448,416.84支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金192,094,995.89166,733,004.22支付的各項(xiàng)稅費(fèi)120,515,084.4078,589,470.21支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金913,212,667.54182,870,621.68現(xiàn)金流出小計(jì)3,885,215,619.142,154,641,512.95經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額234,898,989.36387,971,471.59二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金30,600,000.001,147,779.52取得投資收益所收到的現(xiàn)金79,688.76105,283.33處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額338,220.00535,476.80收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金—-現(xiàn)金流入小計(jì)31,017,908.761,788,539.65購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金37,981,844.5552,545,647.99投資所支付的現(xiàn)金240,000.0031,740,000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金—-現(xiàn)金流出小計(jì)38,221,844.5584,285,647.99投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,203,935.79-82,497,108.34三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資所收到的現(xiàn)金 —1,750,000.00其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金—1,750,000.00借款所收到的現(xiàn)金400,000.0021,008,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金——現(xiàn)金流入小計(jì)?。矗埃?,000.0022,758,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金20,200,000.0024,237,602.81分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金4,654,900.8824,900,295.44支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金——現(xiàn)金流出小計(jì)24,854,900.8849,137,898.25籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-24,454,900.88-26,379,898.25四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額-1,096,468.17455,784.49五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額202,143,684.52279,550,249.49補(bǔ)充資料(附注)2004年2003年1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量:凈利潤 73,958,974.7047,590,156.90少數(shù)股東本期收益20,087,448.2514,833,975.49加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,972,137.64-294,459.82固定資產(chǎn)折舊32,103,201.1931,391,154.19無形資產(chǎn)攤銷?。叮担常罚矗罚担福矗叮?,837.10長期待攤費(fèi)用攤銷566,237.00496,871.05待攤費(fèi)用的減少(減:增加)—450,000.00預(yù)提費(fèi)用的增加(減:減少)-1,073,962.484,445,002.14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)損失(減:收益)1,593,715.53228,779.77固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 —830,327.97財(cái)務(wù)費(fèi)用?。矗担?,760.262,555,491.47投資損失(減:收益)-79,688.76-94,197.48遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))—-存貨的減少(減:增加)-308,790,199.28-41,689,136.54經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)-392,179,071.30204,663,239.38經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)786,896,723.23118,217,577.84其他?。保?,735,965.793,879,852.13經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額234,898,989.36387,971,471.592、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 —-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券—-融資租賃固定資產(chǎn)597,197.31782,696.313、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:—現(xiàn)金的期末余額853,318,537.12651,174,852.60減:現(xiàn)金的期初余額651,174,852.60371,624,603.11加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額—-減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額—-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額202,143,684.52279,550,249.49

  三、會計(jì)報(bào)表附注

 ?。?、應(yīng)收賬款

  應(yīng)收賬款的賬齡分析列示如下:

 ?。玻埃埃矗保玻常辟~齡金 額占該賬項(xiàng)金額的百分比%壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例壞賬準(zhǔn)備金1年以內(nèi)121,610,714.8668.335%6,080,535.741年至2年35,323,148.4619.8510%3,532,314.852年至3年18,920,798.6310.6320%3,784,159.733年至4年1,810,000.001.0280%1,448,000.004年以上300,356.050.17100%300,356.05177,965,018.00100.0015,145,366.37

  本公司2004年12月31日應(yīng)收帳款余額較2003年12月31日增加53.58%,主要因本公司主營業(yè)務(wù)收入大幅增加,相應(yīng)對業(yè)主工程款及裝備銷售債權(quán)增加所致。

 ?。?、其他應(yīng)收款

  其他應(yīng)收款的賬齡分析列示如下:

 ?。玻埃埃矗保玻常辟~齡金 額占該賬項(xiàng)金額的百分比%壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例壞賬準(zhǔn)備金1年以內(nèi)73,513,037.0991.965%3,675,651.851年至2年5,652,363.977.0710%565,236.402年至3年139,304.200.1720%27,860.843年至4年162,115.120.2080%129,692.104年以上480,505.330.60100%480,505.3379,947,325.71100.004,878,946.52

  本公司的其他應(yīng)收款科目主要核算除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),主要包括:應(yīng)收的各種賠款、罰款、押金、應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)、職工備用金、投標(biāo)保證金及其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。

 ?。?、預(yù)付賬款

  本公司2004年12月31日預(yù)付賬款665,372,637.29元,較上年年末增加101.04%,主要系本公司因工程項(xiàng)目增加后,通過分包商完成的合同量增加,相應(yīng)支付分包商工程進(jìn)度款項(xiàng)增加;同時(shí)本公司水泥裝備制造銷售

  業(yè)務(wù)量逐年增加,預(yù)付的原材料、部件設(shè)備款相應(yīng)增加所致。上述預(yù)付帳款的94.98%為一年以內(nèi)。

 ?。?、應(yīng)付賬款

  本公司截至2004年12月31日應(yīng)付賬款余額為285,240,784.58元,比2003年12月31日增加90.21%,主要系本公司隨著業(yè)務(wù)量的增加,采購及分包量增大,應(yīng)付分包商的工程款及供應(yīng)商的貨款相應(yīng)增加所致。

 ?。怠㈩A(yù)收賬款

  本公司截至2004年12月31日預(yù)收賬款為1,042,998,962.95元,較2003年12月31日增加85.26%,主要系本公司總承包項(xiàng)目增加,相應(yīng)增加收取業(yè)主的工程備料款、工程進(jìn)度款、設(shè)備款,但尚未完工并辦理工程結(jié)算,

  業(yè)主尚未驗(yàn)收或尚未交付未確認(rèn)收入所致。

 ?。丁?yīng)付股利

  股東名稱2004-12-312003-12-31中非材料總公司—5,996.92南京彤天科技實(shí)業(yè)有限公司—531,210.08北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司—66,396.50北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司—66,396.50自然人股東81,600.00—81,600.00670,000.00

 ?。玻埃埃茨辏保苍拢常比沼囝~系蘇州建材設(shè)計(jì)院有限公司之子公司無錫中材化工有限公司根據(jù)股東會決議,對2003年度利潤進(jìn)行分配,應(yīng)支付自然人股東的股利。

 ?。贰⑵渌麘?yīng)付款

  本公司截至2004年12月31日其他應(yīng)付款余額618,598,849.65元,較上年年末增加56.03%,主要系收取的設(shè)備代購款增加及欠付分包商的工程施工項(xiàng)目質(zhì)量保證金增加所致。

 ?。?、長期股權(quán)投資

  類別2004-01-01本年增加本年減少(或抵銷)2004-12-31股票投資815,460.0087,067.80-902,527.80其他股權(quán)投資31,740,000.00240,000.0031,240,000.00740,000.0032,555,460.00327,067.8031,240,000.001,642,527.80

  本公司投資變現(xiàn)及投資收益匯回不存在重大限制。截至2004年12月31日止,本公司未出現(xiàn)長期股權(quán)投資預(yù)計(jì)未來可回收金額低于賬面價(jià)值的情況,故未計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。

 ?。?、資本公積

  項(xiàng)目2004-1-1本期增加本期減少2004-12-31股本溢價(jià)50,691,675.62——50,691,675.62股權(quán)投資準(zhǔn)備900,181.81——900,181.8151,591,857.43——51,591,857.43

 ?。保?、盈余公積

  項(xiàng)目2004-1-1本期增加本期減少2004-12-31法定公積金7,519,157.607,597,537.99—15,116,695.59法定公益金3,759,578.823,798,768.99—7,558,347.8111,278,736.4211,396,306.98—22,675,043.40

  11、未分配利潤

  分配比例2004年2003年年初余額45,557,179.6626,429,138.13本年凈利潤73,958,974.7047,590,156.90可供分配利潤119,516,154.3674,019,295.03利潤分配11,396,306.9828,462,115.37其中:1.已分配發(fā)起人股東股利——2.轉(zhuǎn)作股本的普通股股利——3.提取法定盈余公積10%7,597,537.994,528,076.914.提取法定公益金5%3,798,768.992,264,038.465.分配普通股股利—21,670,000.00期末余額108,119,847.3845,557,179.66

  本公司會計(jì)報(bào)表附注有關(guān)內(nèi)容,請查閱2005年4月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.s?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┑谋竟咀罱陮徲?jì)報(bào)告全文。

  四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

  財(cái)務(wù)指標(biāo)200420032002凈資產(chǎn)收益率25.29%21.79%20.34%資產(chǎn)負(fù)債率70.78%70.50%60.56%流動(dòng)比率?。保埃福保埃矗保埃匪賱?dòng)比率?。埃福福埃梗担埃梗笐?yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)17.9516.5112.95存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)8.5817.9115.69無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例0.41%0.36%0.17%研究開發(fā)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比例5.44%5.24%2.38%每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量2.143.530.55每股凈資產(chǎn)?。玻叮叮保梗梗保罚刀唐谕顿Y和長期投資之和占凈資產(chǎn)的比例0.56%14.90%1.16%

  第九節(jié)其他重要事項(xiàng)

  一、自本公司股票首次公開發(fā)行起至本次上市公告之日,本公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)行,生產(chǎn)經(jīng)營情況正常;所處行業(yè)、市場無重大變化;主要投入產(chǎn)出物供求價(jià)格無重大變化;主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

  二、自本公司股票首次公開發(fā)行起至本次上市公告之日,本公司無重大對外投資、重大資產(chǎn)(股權(quán))收購或出售行為;住所未發(fā)生變更。

  三、自本公司股票首次公開發(fā)行起至本次上市公告之日,本公司重大會計(jì)政策和會計(jì)師事務(wù)所沒有發(fā)生變化。

  四、首次公開發(fā)行后至本上市公告書公告之日,本公司沒有發(fā)生新的重大負(fù)債,并且重大債項(xiàng)沒有發(fā)生變化。

  五、自本公司股票首次公開發(fā)行起至本次上市公告之日,本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員沒有尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事訴訟事項(xiàng)或索賠要求。

  六、自本公司股票首次公開發(fā)行起至本次上市公告之日,本公司未涉及任何重大訴訟事項(xiàng)或仲裁,也無尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事訴訟事項(xiàng)或索賠要求。

  七、根據(jù)上海證券交易所的要求,本公司向上海證券交易所承諾自本公司股票上市之日起三個(gè)月內(nèi)辦理完工商變更手續(xù)。

  八、本公司控股股東中國非金屬材料總公司承諾,自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不向其他第三方轉(zhuǎn)讓本公司股份,亦不要求或接受本公司回購其持有的本公司股份。本公司承諾,自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不回購本公司第一大股東持有的本公司股份。

  九、根據(jù)本公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會決議,公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行當(dāng)年及以前年度經(jīng)審計(jì)的滾存利潤分配方案為:公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行當(dāng)年及以前年度經(jīng)審計(jì)的滾存利潤由原發(fā)起人股東和本次認(rèn)購社會公眾股的新股東共同享有。

  十、本公司于2005年4月4日召開第二屆董事會第二次會議,會議審議通過了關(guān)于公司上市公告書暨2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案。

  十一、公司于2005年3月23日與沙特阿拉伯利雅得水泥公司簽署了一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線工程總承包合同,合同價(jià)款1.7億美元。沙特阿拉伯利雅得水泥公司注冊資金1.6億美元,目前該項(xiàng)目資金已經(jīng)到位。雙方簽署的工程總承包合同于簽署之日起生效,合同工期為26個(gè)月。在公司向?qū)Ψ匠鼍哳A(yù)付款保函后,對方向

  公司支付合同總金額的17%作為定金,其余款項(xiàng)嚴(yán)格按照合同分批支付。按照合同約定的工期,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目

 ?。玻埃埃的昕蓪?shí)現(xiàn)收入10000萬元人民幣。

  十二、除本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書及本上市公告書披露的事項(xiàng)外,公司無其他應(yīng)披露而未披露的重要事項(xiàng)。

  第十節(jié)董事會上市承諾

  本公司董事會將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自股票上市之日起作到:

 ?。ㄒ唬┏兄Z真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時(shí)地公布定期報(bào)告,披露所有對投資者有重大影響的信息,并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理;

 ?。ǘ┏兄Z本公司在知悉可能對股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后,將及時(shí)予以公開澄清;

 ?。ㄈ┍竟径?、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評,不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動(dòng);

 ?。ㄋ模┍竟緵]有無記錄的負(fù)債。

  第十一節(jié)保薦機(jī)構(gòu)及其意見

  一、保薦機(jī)構(gòu)情況

  保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中國銀河證券有限責(zé)任公司

  住所:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

  法定代表人:朱利

  聯(lián)系電話:010-66568973010-66568702

  傳真:010-66568857

  聯(lián)系人:鄒大偉、李宏貴、張慶升

  二、保薦機(jī)構(gòu)的意見

  中國銀河證券有限責(zé)任公司認(rèn)為,中材國際工程股份有限公司具備了《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的上市條件。

  中國銀河證券有限責(zé)任公司保證中材國際工程股份有限公司的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)和責(zé)任,并協(xié)助發(fā)行人健全了法人治理結(jié)構(gòu),制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。中國銀河證券有限責(zé)任公司已對上市文件所載資料進(jìn)行了核實(shí),保證發(fā)行人的上市申請資料、上市公告書沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并保證承擔(dān)其相應(yīng)的法律責(zé)任。中國銀河證券有限責(zé)任公司保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易,為自己或他人謀取利益。

  中材國際工程股份有限公司

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2024-12-24 08:54:06