海螺水泥:2012年半年度報(bào)告摘要
安徽海螺水泥股份有限公司2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生未親自出席本公司五屆七次董事會(huì)會(huì)議,其委托和授權(quán)本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事黃灌球先生出席并代其行使了表決權(quán)。
本公司董事長(zhǎng)郭文叁先生、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)先生及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人周波先生聲明:保證本報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
報(bào)告期內(nèi),不存在本公司的控股股東及其子公司占用本公司資金情況。
本報(bào)告所載財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì),但已經(jīng)本公司董事會(huì)審核委員會(huì)審議確認(rèn)。
在本報(bào)告內(nèi),除非另有說明,貨幣單位均為中國(guó)之法定貨幣單位人民幣。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,半年度報(bào)告全文同時(shí)刊載于 http://www.sse.com.cn、http://www.conch.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 海螺水泥
股票代碼 600585
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓 名 楊開發(fā) 廖 丹
聯(lián)系地址 安徽省蕪湖市九華南路 1011 號(hào) 安徽省蕪湖市九華南路 1011 號(hào)
電 話 86 553 8398927 86 553 8398911
傳 真 86 553 8398931 86 553 8398931
電子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
2012 年 2011 年 本報(bào)告期末比年初數(shù)
6 月 30 日 12 月 31 日 增減(%)
?。ㄇг?nbsp; (千元)
總資產(chǎn) 81,893,195 84,003,416 (2.51)
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 45,521,627 44,839,509 1.52
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 8.59 8.46 1.52
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 本報(bào)告期比上年同期
(千元) (千元) 增減(%)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,110,803 7,669,252 (59.44)
利潤(rùn)總額 3,638,550 8,049,831 (54.80)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,917,340 5,994,050 (51.33)
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)公2,604,493 5,740,333 (54.63)
基本每股收益(元/股) 0.55 1.13 (51.33)
稀釋每股收益(元/股) 0.55 1.13 (51.33)
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.49 1.08 (54.63)
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 6.41 14.86 減少 8.45 個(gè)百分點(diǎn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 6.38 15.77 減少 9.39 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 5.72 14.23 減少 8.51 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 5.69 15.10 減少 9.41 個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,732,739 5,175,032 30.10
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) 1.27 0.98 30.10
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
本報(bào)告期非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 數(shù)額
(千元)
?。?)處置非流動(dòng)資產(chǎn)的損益 8,269
?。?)政府補(bǔ)助 379,128
?。?)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 (9,349)
?。?)取得子公司投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 1,534
?。?)委托理財(cái)收益 29,168
?。?)受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 195
?。?)除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 3,385
?。?)非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù) (98,197)
?。?)非經(jīng)常性損益對(duì)少數(shù)股東權(quán)益的影響數(shù) (1,286)
合 計(jì) 312,847
2
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
歸屬于上市公司股東之 歸屬于上市公司股東之
凈利潤(rùn) 股東權(quán)益
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
1 月 1 日至 1 月 1 日至
6 月 30 日 6 月 30 日 6 月 30 日 12 月 31 日
(千元) (千元) (千元) (千元)
按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的法定 2,917,340 5,994,050 45,521,627 44,839,509
財(cái)務(wù)報(bào)表所載之金額
-按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則遞延確認(rèn)的不
屬于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)-政 15,639 (13,057) (367,062) (382,701)
府補(bǔ)助》規(guī)范下的項(xiàng)目
按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制之金額 2,932,979 5,980,993 45,154,565 44,456,808
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況
□適用 √不適用
3.2 前十名登記股東及前十名無限售條件股東持股情況:
股東 期末持股數(shù) 持股比例 股份
性質(zhì) (股) (%) 類別
股 東 名 稱
1、海螺集團(tuán) (注 3) 國(guó)有法人 1,918,329,108 36.20 A股
2、香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 境外法人 1,297,587,381 24.49 H股
3、海創(chuàng)公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 286,713,246 5.41 A股
4、平安信托有限責(zé)任公司-海螺股權(quán) 境內(nèi)非國(guó)有法人 69,693,549 1.32 A股
5、招商銀行股份有限公司-光大保德信優(yōu)勢(shì)配置 其他 30,065,818 0.57 A股
股票型證券投資基金
6、海螺設(shè)計(jì)院 國(guó)有法人 28,953,736 0.55 A股
7、UBS AG 其他 26,352,538 0.50 A股
8、全國(guó)社?;鹨涣愣M合 其他 25,088,447 0.47 A股
9、中國(guó)建設(shè)銀行-華安宏利股票型證券投資基金 其他 23,000,000 0.43 A股
10、中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票證券投資基金 其他 22,813,323 0.43 A股
注:
?。?)上述股東所持有的股份均為無限售條件流通股。
(2)報(bào)告期內(nèi),海螺集團(tuán)、海創(chuàng)公司所持有的本公司股份數(shù)量未發(fā)生變化,且所持有的股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)或托管的情況。
?。?)香港中央結(jié)算(代理人)有限公司持有本公司 H 股 1,297,587,381 股,占本公司總股本的24.49%,占本公司已發(fā)行 H 股股份的 99.85%,乃分別代表其多個(gè)客戶所持有。
(4)就董事會(huì)所知,截至本報(bào)告期末,海創(chuàng)公司因持有海螺集團(tuán) 49%股份,并持有本公司 5.41%股份,而海螺集團(tuán)持有本公司 36.20%股份,海創(chuàng)公司與海螺集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;以及海螺設(shè)計(jì)院為海螺集團(tuán)的全資附屬企業(yè),屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)之《上市公司收購(gòu)管理辦法》定義的一致行動(dòng)人。除此之外,未知上述股東之間存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)僖恢滦袆?dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
截至報(bào)告期末,本公司總經(jīng)理助理柯秋璧先生持有本公司 604,445 股 A 股股份,該 604,445 股股份均為柯先生(于 2012 年 3 月 26 日)擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理職務(wù)前所購(gòu)買。報(bào)告期內(nèi),柯先生無增持及/或減持本公司股票行為,持股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng)。除上述披露者外,報(bào)告期內(nèi),本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無持有或買賣本公司股票的情況。
§5 管理層討論與分析
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
主營(yíng)業(yè)務(wù)收 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 毛利率比
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率 入比上年同 本比上年同 上年同期
項(xiàng)目 (千元) (千元) (%) 期增減(%) 期增減(%) 增減百分點(diǎn)
42.5 級(jí)水泥 10,456,016 7,652,732 26.81 (14.37) 9.17 (15.79)
32.5 級(jí)水泥 5,728,933 3,846,227 32.86 1.27 27.91 (13.99)
熟料 4,114,724 3,302,127 19.75 (3.19) 25.16 (18.18)
合計(jì) 20,299,673 14,801,086 27.09 (8.22) 16.96 (15.70)
注:報(bào)告期內(nèi),上市公司未向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
地區(qū) (千元) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減(%)
東部區(qū)域 7,828,607 (12.42)
中部區(qū)域 4,969,769 (28.01)
南部區(qū)域 3,949,735 (3.07)
西部區(qū)域 2,895,967 79.95
出 口 655,595 10.75
合 計(jì) 20,299,673 (8.22)
注:1、東部區(qū)域包括江蘇、浙江、福建、山東及上海;
2、中部區(qū)域包括安徽、江西、湖南及湖北;
3、南部區(qū)域包括廣東及廣西;
4、西部區(qū)域包括陜西、甘肅、新疆、四川、重慶、貴州及云南。
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
報(bào)告期內(nèi),本集團(tuán)產(chǎn)品價(jià)格同比大幅下降,產(chǎn)品綜合毛利率為 27.09%,較上年下降 15.70 個(gè)百分點(diǎn)。
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
本公司2008年度公開增發(fā)股份募集資金凈額為1,128,206萬元,截至2012年6月30日,募集資金賬戶產(chǎn)生利息10,879萬元,本公司已累計(jì)使用募集資金(含部分利息)1,130,364萬元,募集資金余額8,721萬元。報(bào)告期內(nèi),本集團(tuán)使用募集資金的項(xiàng)目有關(guān)情況如下(單位:萬元):
報(bào)告期內(nèi) 報(bào)告期內(nèi)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目進(jìn)度 投入金額 項(xiàng)目收益
1 池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 投產(chǎn) 8,216 10,314
2 北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 投產(chǎn) 245 2,468
3 池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目 投產(chǎn) 3,087 5,279
4 北流海螺18MW純低溫余熱發(fā)電技改工程項(xiàng)目 投產(chǎn) 75 3,091
合 計(jì) 11,623 21,152
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的
警示及原因說明
□適用 √不適用
5.9 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
2012 年 6 月 12 日,本公司及蕪湖海螺(本公司之全資子公司)分別與青松建化簽署了《青松建化非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本公司認(rèn)購(gòu)青松建化 107,800,000 股股份,占青松建化定向增發(fā)后股份總數(shù)(689,395,043 股)的 15.64%;蕪湖海螺認(rèn)購(gòu)青松建化 30,000,000 股股份,占青松建化定向增發(fā)后股份總數(shù)的 4.35%;本公司與蕪湖海螺合計(jì)持有青松建化 137,800,000 股股份,占青松建化股份總數(shù)的比例為 19.99%。本公司與蕪湖海螺此次認(rèn)購(gòu)青松建化股份的價(jià)格均為 13.53 元/股,涉及的交易金額合計(jì)為 186,443.40 萬元。
前述股份認(rèn)購(gòu)相關(guān)工作已于 2012 年 6 月 19 日完成。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,本公司及蕪湖海螺自持有上述 137,800,000 股股份之日起,12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
此次認(rèn)購(gòu)青松建化股份之交易不會(huì)影響本集團(tuán)業(yè)務(wù)的連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性,對(duì)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果亦無重大影響。
6.2 擔(dān)保事項(xiàng) (金額單位:萬元)
公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保)
擔(dān)保對(duì)象名稱 發(fā)生日期 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方
(協(xié)議簽署日) 擔(dān)保(是或否)
- - - - - - -
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) -
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)(A) -
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 22,500
報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B) 212,575
公司擔(dān)??傤~情況(包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保)
擔(dān)??傤~(A+B) 212,575
擔(dān)??傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 4.86%
其中:
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C)
-
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對(duì)象
-
提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D)
擔(dān)??傤~超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額(E) -
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)(C+D+E) -
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(單位:萬元)
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額
海螺集團(tuán) - - 90,000 582,000
川崎裝備 20,000 20,000 - -
高林建材 200 200 - -
合計(jì) 20,200 20,200 90,000 582,000
注:報(bào)告期內(nèi)本公司未向控股股東及其子公司提供資金。
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
[Page]
□適用 √不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
1、截至報(bào)告期末,本集團(tuán)持有其他上市公司股權(quán)情況:
初始投 占該公司 期末 報(bào)告期 報(bào)告期所有
證券代碼 簡(jiǎn)稱 資金額 股權(quán)比例 賬面值 損益 者權(quán)益變動(dòng)
(元) (%) (元) (元) (元)
600318 巢東水泥 98,019,695 16.28 423,002,418 - (22,745,242)
000401 冀東水泥 2,337,225,506 13.77 2,608,465,443 - (363,162,952)
000885 同力水泥 44,349,667 1.18 40,095,900 - 5,442,225
600425 青松建化 1,864,434,000 19.99 1,864,434,000 - -
合計(jì) 4,344,028,868 - 4,935,997,761 - (380,465,969)
注:本集團(tuán)持有之巢東水泥、冀東水泥、同力水泥計(jì)入“可供出售金融資產(chǎn)”科目,青松建化計(jì)入“長(zhǎng)期股權(quán)投資”科目。
2、報(bào)告期內(nèi),本集團(tuán)未買賣其他上市公司股份。
§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表
?。ㄒ姼郊?
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.3.2 報(bào)告期內(nèi),本集團(tuán)設(shè)立 4 家子公司,新納入合并范圍,詳見附注四、3(1);此外,本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)對(duì)渦陽縣龍山水泥廠、江蘇北固水泥有限責(zé)任公司以資產(chǎn)收購(gòu)方式進(jìn)行了業(yè)務(wù)合并,對(duì)四川南威水泥有限公司、哈密弘毅建材有限公司、廣西凌云通鴻水泥有限公司以股權(quán)收購(gòu)方式進(jìn)行了業(yè)務(wù)合并,詳見附注四、4(4)。
安徽海螺水泥股份有限公司
董事長(zhǎng):郭文叁
2012 年 8 月 14 日
安徽海螺水泥股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 五、1 5,846,480,308 8,027,805,897
交易性金融資產(chǎn) 五、2 68,865,590 77,302,768
應(yīng)收票據(jù) 五、3 5,571,412,116 10,596,837,727
應(yīng)收賬款 五、4 238,278,824 343,469,222
預(yù)付款項(xiàng) 五、5 563,690,047 619,578,147
應(yīng)收利息 1,683,733 34,756,849
其他應(yīng)收款 五、6 609,232,481 1,180,293,808
存貨 五、7 4,822,318,439 4,378,423,731
其他流動(dòng)資產(chǎn) 五、8 1,075,522,460 591,468,230
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 18,797,483,998 25,849,936,379
非流動(dòng)資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720
長(zhǎng)期股權(quán)投資 五、10 2,259,489,318 398,673,089
固定資產(chǎn) 五、11 47,754,962,780 43,034,947,927
在建工程 五、12 3,020,707,884 4,548,854,794
工程物資 五、13 1,271,514,806 1,590,154,460
無形資產(chǎn) 五、14 5,050,772,954 4,467,895,766
商譽(yù) 五、15 98,651,749 79,692,711
遞延所得稅資產(chǎn) 五、16 151,065,194 103,548,444
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 五、17 416,982,735 350,861,011
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 63,095,711,181 58,153,479,922
資產(chǎn)總計(jì) 81,893,195,179 84,003,416,301
安徽海螺水泥股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 五、20 1,447,352,109 845,800,000
交易性金融負(fù)債 1,782,268 -
應(yīng)付票據(jù) 五、21 7,000,000 41,000,000
應(yīng)付賬款 五、22 4,811,028,163 5,051,086,678
預(yù)收款項(xiàng) 五、23 834,048,493 901,084,881
應(yīng)付職工薪酬 五、24 51,300,415 430,788,549
應(yīng)交稅費(fèi) 五、25 721,603,997 2,021,231,099
應(yīng)付利息 五、26 220,319,432 321,262,926
其他應(yīng)付款 五、27 4,119,534,261 4,913,395,369
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 五、28 5,423,078,310 2,465,679,556
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 17,637,047,448 16,991,329,058
非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 五、29 6,309,670,910 9,773,113,637
應(yīng)付債券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707
長(zhǎng)期應(yīng)付款 五、31 466,041,533 463,972,156
遞延所得稅負(fù)債 五、16 341,395,970 435,838,058
其他非流動(dòng)負(fù)債 五、32 30,650,303 31,808,794
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 16,616,559,257 20,170,372,352
負(fù)債合計(jì) 34,253,606,705 37,161,701,410
安徽海螺水泥股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
股東權(quán)益:
股本 五、33 5,299,302,579 5,299,302,579
資本公積 五、34 11,148,472,829 11,528,938,798
盈余公積 五、35 1,802,791,790 1,802,791,790
未分配利潤(rùn) 五、36 27,271,059,345 26,208,475,507
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 45,521,626,543 44,839,508,674
少數(shù)股東權(quán)益 2,117,961,931 2,002,206,217
股東權(quán)益合計(jì) 47,639,588,474 46,841,714,891
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 81,893,195,179 84,003,416,301
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 十一、1 3,107,876,071 5,522,084,992
交易性金融資產(chǎn) 68,865,590 75,896,622
應(yīng)收票據(jù) 十一、2 1,233,529,841 2,209,067,717
應(yīng)收股利 4,368,694,400 -
應(yīng)收賬款 十一、3 24,381,618 25,113,687
預(yù)付款項(xiàng) 129,613,447 149,351,360
應(yīng)收利息 375,674,489 223,054,377
其他應(yīng)收款 十一、4 14,241,855,901 12,717,407,863
存貨 306,307,892 290,969,614
其他流動(dòng)資產(chǎn) 20,876,332 -
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 23,877,675,581 21,212,946,232
非流動(dòng)資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720
長(zhǎng)期應(yīng)收款 十一、5 300,000,000 300,000,000
長(zhǎng)期股權(quán)投資 十一、6 32,876,928,027 30,285,671,464
固定資產(chǎn) 十一、7 1,008,715,013 869,217,865
在建工程 56,460,613 42,934,330
工程物資 4,639,060 4,639,060
無形資產(chǎn) 311,578,314 283,791,736
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 37,629,884,788 35,365,106,175
資產(chǎn)總計(jì) 61,507,560,369 56,578,052,407
安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 十一、8 680,000,000 400,000,000
應(yīng)付賬款 十一、9 1,224,701,543 1,016,945,082
預(yù)收款項(xiàng) 113,413,113 113,017,009
應(yīng)付職工薪酬 3,796,273 56,231,150
應(yīng)交稅費(fèi) 153,364,409 280,295,947
應(yīng)付利息 80,670,353 304,927,951
其他應(yīng)付款 十一、10 4,994,347,475 7,272,386,929
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 十一、11 140,000,000 50,000,000
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,390,293,166 9,493,804,068
非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 十一、12 800,000,000 890,000,000
應(yīng)付債券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707
遞延所得稅負(fù)債 145,487,963 274,067,710
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,414,288,504 10,629,707,417
負(fù)債合計(jì) 17,804,581,670 20,123,511,485
安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
2012 年 6 月 30 日
金額單位:人民幣元
項(xiàng)目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
股東權(quán)益:
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
資本公積 17,264,346,456 17,644,812,425
盈余公積 1,802,791,790 1,802,791,790
未分配利潤(rùn) 19,336,537,874 11,707,634,128
股東權(quán)益合計(jì) 43,702,978,699 36,454,540,922
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 61,507,560,369 56,578,052,407
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司合并利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月 30
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 日止 6 個(gè)月期間
一、營(yíng)業(yè)收入 五、37 20,559,154,948 22,327,264,574
二、營(yíng)業(yè)成本 五、37 15,026,219,320 12,844,766,161
營(yíng)業(yè)稅金及附加 五、38 102,595,079 122,869,661
銷售費(fèi)用 五、39 962,855,719 800,614,875
管理費(fèi)用 五、40 889,886,036 702,229,165
財(cái)務(wù)費(fèi)用 五、41 450,114,278 282,139,983
資產(chǎn)減值損失 五、42 -20,000 -27,976
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào) 五、43 -9,349,023 6,850,353
填列)
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 五、44 -7,352,539 87,728,979
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 -7,834,116 20,434,014
資收益(損失以“-”號(hào)填列)
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,110,802,954 7,669,252,037
加:營(yíng)業(yè)外收入 五、45 533,513,401 382,292,235
減:營(yíng)業(yè)外支出 五、46 5,765,865 1,712,815
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,194,238 916,291
四、利潤(rùn)總額 3,638,550,490 8,049,831,457
減:所得稅費(fèi)用 五、47 668,329,051 1,951,475,440
五、凈利潤(rùn) 2,970,221,439 6,098,356,017
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 2,917,339,741 5,994,049,905
少數(shù)股東損益 52,881,698 104,306,112
六、每股收益:
?。ㄒ唬┗久抗墒找?nbsp; 五、48 0.55 1.13
?。ǘ┫♂屆抗墒找?nbsp; 五、48 0.55 1.13
七、其他綜合收益 五、49 -380,465,969 400,505,138
八、綜合收益總額 2,589,755,470 6,498,861,155
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 2,536,873,772 6,394,555,043
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 52,881,698 104,306,112
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 30 日止 6 個(gè)月期間
一、營(yíng)業(yè)收入 十一、13 5,446,588,260 6,228,600,237
減:營(yíng)業(yè)成本 十一、13 5,075,859,834 5,565,804,634
營(yíng)業(yè)稅金及附加 20,196,456 12,513,406
銷售費(fèi)用 41,889,003 44,689,922
管理費(fèi)用 86,223,110 76,834,367
財(cái)務(wù)費(fèi)用 20,055,238 30,645,745
資產(chǎn)減值損失 802,198 942,837
加:公允價(jià)值變動(dòng)損益(損失以“-”號(hào)填列) -7,031,032 5,433,352
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 十一、14 9,321,053,920 5,755,804,291
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益(損失以“-”號(hào) 15,633,488 35,439,791
填列)
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9,515,585,309 6,258,406,969
加:營(yíng)業(yè)外收入 19,168,541 5,655,008
減:營(yíng)業(yè)外支出 211,508 756,581
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 246 314,006
三、利潤(rùn)總額 9,534,542,342 6,263,305,396
減:所得稅費(fèi)用 50,882,693 122,043,059
四、凈利潤(rùn) 9,483,659,649 6,141,262,337
五、其他綜合收益 -380,465,969 398,625,138
六、綜合收益總額 9,103,193,680 6,539,887,475
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
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安徽海螺水泥股份有限公司合并現(xiàn)金流量表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 30 日止 6 個(gè)月期間
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 31,004,279,203 27,139,391,860
收到的稅費(fèi)返還 98,214,465 61,803,609
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(1) 422,697,528 325,521,161
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 31,525,191,196 27,526,716,630
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 18,989,801,868 17,347,162,499
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,544,639,333 1,169,162,834
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,810,826,598 3,416,285,241
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(2) 447,184,710 419,074,215
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 24,792,452,509 22,351,684,789
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 五、51(1) 6,732,738,687 5,175,031,841
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 970,000,000 800,000,000
取得投資收益收到的現(xiàn)金 19,732,836 -
處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 11,263,135 1,639,906
取得子公司收到的現(xiàn)金 - 363,356,423
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(3) 150,824,095 62,307,579
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,151,820,066 1,227,303,908
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 4,305,470,228 4,017,281,355
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 232,000,000 4,909,899,795
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金 2,296,517,663 19,134,000
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(4) 6,000,000 -
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,839,987,891 8,946,315,150
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,688,167,825 -7,719,011,242
安徽海螺水泥股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 30 日止 6 個(gè)月期間
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 94,386,068 -
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 94,386,068 -
取得借款收到的現(xiàn)金 2,486,852,109 3,145,000,000
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 9,463,134,702
收到其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(5) 16,332,747 -
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,597,570,924 12,608,134,702
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,734,272,727 3,574,022,728
分配股利或償付利息支付的現(xiàn)金 2,622,355,767 1,320,208,725
其中:子公司支付給少數(shù)股東的利潤(rùn) 67,676,556 6,412,500
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五、50(6) 333,556,941 16,761,633
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,690,185,435 4,910,993,086
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,092,614,511 7,697,141,616
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 五、51(1) -2,048,043,649 5,153,162,215
(減少以“-”號(hào)填列)
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,747,188,137 2,689,148,569
五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,699,144,488 7,842,310,784
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司現(xiàn)金流量表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 30 日止 6 個(gè)月期間
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,367,776,383 6,971,990,051
收到的稅費(fèi)返還 2,869,489 1,841,782
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,320,873 93,025,484
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 7,386,966,745 7,066,857,317
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,374,751,962 6,399,443,170
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 116,951,046 87,060,665
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 335,263,236 217,667,515
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,683,540,828 1,111,265,930
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,510,507,072 7,815,437,280
十一、
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,123,540,327 -748,579,963
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 750,000,000 800,000,000
取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,955,977,290 5,720,364,500
處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1,020,689 1,465,929
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 297,080,033 26,218,107
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,004,078,012 6,548,048,536
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 232,872,558 45,737,671
投資支付的現(xiàn)金 200,000,000 4,903,586,195
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金 2,525,468,353 79,134,000
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 326,200,000 5,029,300,000
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,284,540,911 10,057,757,866
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,719,537,101 -3,509,709,330
安徽海螺水泥股份有限公司現(xiàn)金流量表(續(xù))(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 截至 2011 年 6 月
項(xiàng)目 附注 30 日止 6 個(gè)月期間 30 日止 6 個(gè)月期間
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 9,463,134,702
取得借款收到的現(xiàn)金 580,000,000 350,000,000
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 580,000,000 9,813,134,702
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 300,000,000 100,000,000
分配股利或償付利息支付的現(xiàn)金 2,361,836,594 1,079,638,778
支付其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 2,491,623
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,661,836,594 1,182,130,401
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,081,836,594 8,631,004,301
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(減少以 十一、15 -2,485,839,820 4,372,715,008
“-”號(hào)填列)
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,513,295,840 896,375,847
五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,027,456,020 5,269,090,855
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司合并股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
項(xiàng)目 附注 歸屬于母公司股東權(quán)益 少數(shù) 股東權(quán)益合計(jì) 歸屬于母公司股東權(quán)益 少數(shù) 股東權(quán)益合計(jì)
股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益
一、本期期初余額 5,299,302,579 11,528,938,798 1,802,791,790 26,208,475,507 2,002,206,217 46,841,714,891 3,532,868,386 13,989,111,348 1,141,881,369 16,339,419,539 628,540,956 35,631,821,598
二、本期增減變動(dòng)金額 - -380,465,969 - 1,062,583,838 115,755,714 797,873,583 1,766,434,193 -1,365,929,055 - 4,934,189,389 917,012,642 6,251,707,169 (減少以“-”號(hào)填列)
?。ㄒ唬﹥衾麧?rùn) - - - 2,917,339,741 52,881,698 2,970,221,439 - - - 5,994,049,905 104,306,112 6,098,356,017
?。ǘ┢渌C合收益 五、49 - -380,465,969 - - - -380,465,969 - 400,505,138 - - - 400,505,138
上述(一)和(二)小計(jì) - -380,465,969 - 2,917,339,741 52,881,698 2,589,755,470 - 400,505,138 - 5,994,049,905 104,306,112 6,498,861,155
(三)股東投入和減少資本 - - - - 130,550,572 130,550,572 - - - - 819,119,030 819,119,030
1. 股東投入成本 - - - - 94,386,068 94,386,068 - - - - 819,119,030 819,119,030
2. 收購(gòu)少數(shù)股東權(quán)益 - - - - 36,164,504 36,164,504 - - - - - -
?。ㄋ模├麧?rùn)分配 五、36 - - - -1,854,755,903 -67,676,556 -1,922,432,459 - - - -1,059,860,516 -6,412,500 -1,066,273,016
3. 對(duì)股東的分配 - - - -1,854,755,903 - -1,854,755,903 - - - -1,059,860,516 - -1,059,860,516
4. 非全資子公司股利 - - - - -67,676,556 -67,676,556 - - - - -6,412,500 -6,412,500
(五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - -
1. 資本公積轉(zhuǎn)增股本 - - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - -
三、本期期末余額 5,299,302,579 11,148,472,829 1,802,791,790 27,271,059,345 2,117,961,931 47,639,588,474 5,299,302,579 12,623,182,293 1,141,881,369 21,273,608,928 1,545,553,598 41,883,528,767
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
安徽海螺水泥股份有限公司股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
金額單位:人民幣元
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個(gè)月期間
項(xiàng)目
股東
股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 股東
股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 權(quán)益合計(jì)
權(quán)益合計(jì)
一、本期期初余額
3,532,868,386 20,109,914,975 1,141,881,369 6,819,300,858 31,603,965,588
5,299,302,579 17,644,812,425 1,802,791,790 11,707,634,128 36,454,540,922
二、本期增減變動(dòng)金額
- -380,465,969 - 7,628,903,746 7,248,437,777 1,766,434,193 -1,367,809,055 - 5,081,401,821 5,480,026,959
?。p少以“-”號(hào)填列)
(一)凈利潤(rùn) - - - 9,483,659,649 9,483,659,649 - - - 6,141,262,337
6,141,262,337
?。ǘ┢渌C合收益 - -380,465,969 - - -380,465,969 - 398,625,138 - - 398,625,138
上述(一)和(二)小計(jì) - -380,465,969 - 9,483,659,649 9,103,193,680 - 398,625,138 - 6,141,262,337 6,539,887,475
(三)利潤(rùn)分配 - - - -1,854,755,903 -1,854,755,903 - - - -1,059,860,516 -1,059,860,516
1. 對(duì)股東的分配 - - - -1,854,755,903 -1,854,755,903 - - - -1,059,860,516 -1,059,860,516
?。ㄋ模┕蓶|權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - -
1.資本公積轉(zhuǎn)增股本 - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - -
三、本期期末余額 5,299,302,579 17,264,346,456 1,802,791,790 19,336,537,874 43,702,978,699 5,299,302,579 18,742,105,920
1,141,881,369 11,900,702,679 37,083,992,547
此財(cái)務(wù)報(bào)表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: _____________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: _____________ (公司蓋章)
編輯:余樂樂
監(jiān)督:0571-85871667
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