中鐵二局股份有限公司2013年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中鐵二局股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2011 年 7 月 11 日召開(kāi)的公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》(詳 見(jiàn)公司 2011 年臨時(shí)公告第 14 號(hào),刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中國(guó)證報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn),該事 項(xiàng)已獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》(中市協(xié)注 [2011]MTN231 號(hào))文件備案許可,核定公司發(fā)行中期票據(jù)注冊(cè)金額為 10 億 元,可分期發(fā)行,有效期截至 2013 年 11 月 8 日。公司分別于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 20 日完成了 2011 年度第一期 4 億元、2012 年度第一期 3 億元中期票據(jù)的發(fā)行工作(詳見(jiàn)公司 2011 年臨時(shí)公告第 28 號(hào)、2012 年臨時(shí) 公告第 3 號(hào),分別刊登在 2011 年 11 月 15 日、2012 年 3 月 13 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn)。

  公司2013年度第一期中期票據(jù)已經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè),中 國(guó)銀行股份有限公司為主承銷商。2013年3月25日,公司已完成本次中期票據(jù)的發(fā)行,具體情況如下:

  名稱:中鐵二局股份有限公司2013年度第一期中期票據(jù)

  發(fā)行人:中鐵二局股份有限公司

  注冊(cè)通知書(shū)文號(hào):中市協(xié)注【2011】MTN231號(hào)

  注冊(cè)總額:人民幣10億元

  本期發(fā)行總額:人民幣3億元

  期限: 3年

  面值: 100元

  發(fā)行利率:面值發(fā)行,年利率5.18%

  發(fā)行對(duì)象:全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止的購(gòu)買 者除外)

  承銷方式:余額包銷

  發(fā)行方式:采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行 中期票據(jù)形式:本期中期票據(jù)采用實(shí)名制記賬式,在中央結(jié)算公司進(jìn)行統(tǒng)一 托管 付息、兌付方式:本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年付息一次(如遇法定節(jié)假日或 休息日,則順延至其后的第一個(gè)工作日)。利息本金的兌付均通過(guò)中央結(jié)算 公司的中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行。

  發(fā)行日期:2013年3月25日

  起息日期:自繳款日開(kāi)始計(jì)息,本期中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)每年3月26日為該計(jì)

  息年度的起息日

  繳款日:2013年3月26日

  債權(quán)登記日:2013年3月26日

  上市流通日:2013年3月27日

  本金兌付日:2016年3月26日(如遇法定節(jié)假日,則順延至其后的第一個(gè)工作 日)

  擔(dān)保方式:無(wú)擔(dān)保

  托管人:中央結(jié)算公司

  信用等級(jí):經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,本期中期票據(jù)的

  信用級(jí)別為AA級(jí),公司的主體信用級(jí)別為AA 級(jí)

  稅務(wù)提示:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資中期票據(jù)所應(yīng)

  繳納的稅款由投資者承擔(dān)

  兌付價(jià)格:按面值兌付

  兌付辦法:中期票據(jù)到期日前5個(gè)工作日,由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門(mén)指 定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期中期票據(jù)的兌付,按照中央結(jié)算公 司的規(guī)定,由中央結(jié)算公司代理完成。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披 露。

  本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)文件已在中國(guó)債券信息網(wǎng)上公告,網(wǎng)址為:www.chinabond.com.cn。

  公司將根據(jù)本次中期票據(jù)的發(fā)行、存續(xù)、兌付情況及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                                                                                                  中鐵二局股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                    二〇一三年三月二十七日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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