三一集團(tuán)三季度公報(bào)
1.重要提示
1.1.本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
1.2.公司二屆十七次董事會(huì)全體董事以通訊表決的方式審議通過了《公司
1.3.本公司2005年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4.本公司董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根先生,財(cái)務(wù)總監(jiān)段大為先生聲明:保證本季度報(bào)告
中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2.公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1.公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱G三一變更前簡(jiǎn)稱(如有)三一重工
股票代碼:600031
董事會(huì)秘書
姓名 趙想章
聯(lián)系地址長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
電話0731-4031555
傳真0731-4031777
電子信箱zxz31@vip.sina.com
2.2. 財(cái)務(wù)資料
2.2.1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣元
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末上年度期末 上年度期末增
減(%)
總資產(chǎn)(元) 4,856,017,778.39 4,323,532,624.2412.32
% 股東權(quán)益
2,064,434,919.26 1,906,306,596.208.30
% (不含少數(shù)股東權(quán))(元)
每股凈資產(chǎn)(元)4.307.94 -45.84
% 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 4.287.88 -45.69
% 本報(bào)告期比上
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 年同期增減
(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
46,323,122.08 -170,346,669.01
凈額(元)
每股收益(元)0.100.43 -66.57
% 減少1.54個(gè)百
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.33%9.99
%分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈減少1.35個(gè)百
2.12%9.16
% 資產(chǎn)收益率(%)分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額(元)
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他
7,047,442.04
長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
各種形式的政府補(bǔ)貼4,338,000.00
短期投資收益 3,096,268.40
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后
5,712,067.42
的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 57,983.13
上述事項(xiàng)所得稅影響數(shù)-3,029,006.68
合計(jì) 17,222,694.31
注:由于公司實(shí)施了2004年度利潤(rùn)分配方案:每10股轉(zhuǎn)增10股,派
發(fā)現(xiàn)金紅利2元,總股本由24000萬股增至48000萬股,導(dǎo)致每股凈資產(chǎn)、
每股收益大幅下降。
2.2.2.利潤(rùn)表
單位:人民幣元
合 并母公司
項(xiàng) 目
本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)
(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入620,128,170.26 578,592,822.89606,706,732.7688,922,198.87
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本411,092,349.09 397,961,995.49452,459,542.7975,036,828.21
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加465,508.04 3,994,367.1984,798.77 3,209,401.58
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)208,570,313.13 176,636,460.21154,162,391.2010,675,969.08
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,015,385.93689,940.09 1,055,219.05 676,891.64
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 83,481,763.89 57,692,005.47 80,810,710.43 5,096,435.11
管理費(fèi)用 49,354,807.83 51,232,090.28 26,910,106.76 6,147,114.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用 26,875,438.83 11,832,010.28 25,628,648.40 11,478,384.21
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 50,873,688.51 56,570,294.2721,868,144.66-11,369,072.97
加:投資收益 3,283,486.13 10,002,119.70 49,201,318.19 88,005,208.87
補(bǔ)貼收入5,725.64
營(yíng)業(yè)外收入 3,453,417.45507,112.34 3,621,416.94 414,902.60
減:營(yíng)業(yè)外支出1,536,012.88271,504.91 1,413,543.74 215,132.03
四、利潤(rùn)總額 56,074,579.21 66,813,747.04 73,277,336.0576,835,906.47
減:所得稅 5,089,988.72 -9,078,777.51 3,611,402.68 63,749.79
少數(shù)股東損益2,847,120.04 4,001,313.83
五、凈利潤(rùn) 48,137,470.45 71,891,210.72 69,665,933.37 76,772,156.68
單位:人民幣元
合并母公司
項(xiàng) 目
本期數(shù)上年同期數(shù)本期數(shù)上年同期數(shù)
(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,892,449,570.75 2,144,926,995.99941,076,333.70637,148,679.37
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,228,547,808.68 1,461,760,944.53680,892,169.53562,252,868.97
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 6,122,942.12 11,491,466.77 1,118,758.515,258,718.01
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)657,778,819.95 671,674,584.69259,065,405.6669,637,092.39
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)14,625,707.13 4,274,904.17 11,917,405.86 2,832,581.54
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 232,378,251.21 160,667,068.91122,879,073.6824,904,881.44
管理費(fèi)用153,713,433.06 183,473,267.87 40,751,181.93 64,687,522.95
財(cái)務(wù)費(fèi)用 74,965,921.33 32,449,577.87 71,914,972.68 18,191,763.32
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)211,346,921.48 299,359,574.2135,437,583.23-35,314,493.78
加:投資收益 9,521,131.35 -668,475.35 183,937,582.61 299,319,606.57
補(bǔ)貼收入 4,338,000.00 1,310,256.37 4,338,000.00 953,000.00
營(yíng)業(yè)外收入9,789,775.34 5,267,546.21 9,334,748.94 4,899,633.79
減:營(yíng)業(yè)外支出3,333,319.66 2,008,754.54 3,134,436.86 1,890,366.46
四、利潤(rùn)總額231,662,508.51 303,260,146.90229,913,477.92267,967,380.12
減:所得稅 13,579,855.70 13,121,484.21 6,245,684.30 753,607.42
少數(shù)股東損益11,812,652.30 13,911,493.13
五、凈利潤(rùn) 206,270,000.51 276,227,169.56223,667,793.62267,213,772.70
2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股表(G股公司)
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)29,482戶
前十名股東持股情況
股東名稱(全稱)期末持有的股份數(shù)量 種類(A、B、H股或其它)
三一集團(tuán)有限公司317,380,564A股
申萬巴黎盛利精選證券投資基金 6,000,000A股
昆山市三一重機(jī)有限公司5,911,974A股
無錫億利大機(jī)械有限公司2,956,164A股
中信經(jīng)典配置證券投資基金2,637,974A股
河南興華機(jī)械制造有限公司1,576,574A股
嚴(yán)斯鴻1,250,000A股
李記偉993,270A股
申銀萬國(guó)-花旗-UBS LIMITED868,930A股
李業(yè)成804,489A股
3管理層討論與分析
3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報(bào)告期內(nèi),面對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控持續(xù)影響和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司緊
緊圍繞董事會(huì)確定的“1233”戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)思想,堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行“一
升、二降、三加強(qiáng)”戰(zhàn)略。三季度公司加大了市場(chǎng)開拓力度,引進(jìn)、培訓(xùn)了
一批營(yíng)銷服務(wù)工程師,同時(shí)加大了新產(chǎn)品的開發(fā)力度,具有世界先進(jìn)水平的
新產(chǎn)品SM2000路面銑刨機(jī)成功下線。公司通過大力推行TQM活動(dòng)和完
善試驗(yàn)體系建設(shè),進(jìn)一步提升了產(chǎn)品質(zhì)量。
由于公司應(yīng)對(duì)宏觀調(diào)控措施得力,盡管受到鋼材、匯率變動(dòng)影響,但
是,三季度公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率得到了進(jìn)一步提升,主導(dǎo)產(chǎn)品毛利率有
所上升,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)較去年同期分別增長(zhǎng)了7.18%、
18.08%。由于受三季度公司加大了市場(chǎng)開拓力度、加強(qiáng)了營(yíng)銷推廣和營(yíng)銷平
臺(tái)建設(shè)、增加了廣告投入以及國(guó)際運(yùn)費(fèi)增加、貸款增加、貸款利率調(diào)整等因
素影響,三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期增幅較大,導(dǎo)致公司三季度
凈利潤(rùn)較去年同期有較大幅度的下降。四季度,公司將通過全員參與控制成
本、節(jié)約費(fèi)用、提升質(zhì)量、壓縮存貨、加速貨款回籠等措施進(jìn)一步提升公司
效益。
2005年1-9月份,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.92億元,較去年同期下降
11.79%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.06億元,較去年同期下降25.36%;實(shí)現(xiàn)每股收益為
0.43元。截止2005年9月30日,公司總資產(chǎn)為48.56億元,凈資產(chǎn)為
20.64億元,凈資產(chǎn)收益率為9.99%。
3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用不適用
單位:人民幣元
分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)
混凝土機(jī)械1,538,378,939.78965,365,130.9637.25
% 路面機(jī)械161,930,706.70122,559,522.7524.31
% 配件 97,515,677.0457,353,447.9241.19
% 其他 94,624,247.2383,269,707.0512
% 合計(jì) 1,892,449,570.75 1,228,547,808.6835.08
% 3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
適用√不適用
3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、
投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前
一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說明)
√適用不適用
2005年7-9月2005年1-6月
增減
項(xiàng) 目
占利潤(rùn)總 占利潤(rùn)總 比例
金額(萬元) 金額(萬元)
額的比例 額的比例
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)20,857.03 371.95% 44,920.85 255.83% 116.12
% 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)201.54 3.59% 1,261.03 7.18% -3.59
% 期間費(fèi)用15,971.20 284.82% 30,134.56 171.62% 113.20
% 投資收益328.35 5.86%623.76 3.55% 2.30
% 補(bǔ)貼收入433.80 2.47% -2.47
% 營(yíng)業(yè)外收支凈額191.74 3.42%453.91 2.59% 0.83
% 利潤(rùn)總額5,607.46 100.00% 17,558.79 100.00
% 由于期間費(fèi)用具有剛性,較上一會(huì)計(jì)期間沒有較大幅度的下降,而利潤(rùn)
總額下降幅度高于主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降幅度,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)費(fèi)用占
利潤(rùn)總額的比重較上一期間有較大的上升。
3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說
明
適用√不適用
3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情
況及其原因說明
適用√不適用
3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
適用√不適用
3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因
說明
適用√不適用
3.4經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說明
適用√不適用
3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期
相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
適用√不適用
3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情
況(G股公司)
√適用不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
只有同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件時(shí),三一集團(tuán)有限公
司方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的原
非流通股股份:(1)自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后
的第一個(gè)交易日起滿二十四個(gè)月以上。(2)自公司股
三一集團(tuán)有限 權(quán)分置改革方案實(shí)施后,任一連續(xù)5個(gè)交易日(公司
按照承諾履行
公司全天停牌的,該日不計(jì)入5個(gè)交易日)公司二級(jí)市場(chǎng)
股票收盤價(jià)格達(dá)到2005年4月29日收盤價(jià)16.95元
的112.1%即19元或以上。當(dāng)公司因利潤(rùn)分配或資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí),
設(shè)定的價(jià)格(即:19元)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)調(diào)整。
三一重工股份有限公司
2005年10月21日
資產(chǎn)負(fù)債表
2005年9月30日
編制單位:三一重工股份有限公司
合并數(shù)母公司數(shù)
資 產(chǎn)
2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 687,618,983.73806,905,707.96664,034,004.30764,860,406.45
短期投資 47,544,421.0030,224,427.912,000,000.00
應(yīng)收票據(jù) 157,435,187.47152,664,714.59149,139,120.04151,054,714.59
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 734,294,906.75607,096,573.45724,320,701.40109,408,997.09
其他應(yīng)收款171,081,589.83109,939,987.14679,754,922.541,071,724,599.82
預(yù)付帳款 217,866,190.54147,129,029.66208,770,932.47137,953,337.92
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨1,271,806,367.061,140,679,353.93568,795,041.63514,632,897.13
待攤費(fèi)用 4,380,207.204,549,620.813,694,665.504,391,442.78
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,292,027,853.582,999,189,415.453,000,509,387.882,754,026,395.78
長(zhǎng)期投資
長(zhǎng)期股權(quán)投資55,292,003.7321,296,373.13690,803,387.91654,860,697.59
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì)55,292,003.7321,296,373.13690,803,387.91654,860,697.59
固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)原價(jià)1,028,395,723.64814,993,583.80631,113,571.18478,869,025.27
減:累計(jì)折舊178,712,849.67126,074,513.44107,539,392.7278,897,812.40
固定資產(chǎn)凈值849,682,873.97688,919,070.36523,574,178.46399,971,212.87
減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 6,695,932.356,695,932.356,536,804.136,536,804.13
固定資產(chǎn)凈額842,986,941.62682,223,138.01517,037,374.33393,434,408.74
工程物資 75,622,849.3225,883,613.1974,389,845.1125,635,213.19
在建工程 517,235,493.01549,879,942.02133,444,236.07235,282,993.78
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì)1,435,845,283.951,257,986,693.22724,871,455.51654,352,615.71
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 72,387,183.6844,483,175.8872,285,535.2744,388,759.88
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 465,453.45 576,966.56 -
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)72,852,637.1345,060,142.4472,285,535.2744,388,759.88
遞延稅款
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì)4,856,017,778.394,323,532,624.244,488,469,766.574,107,628,468.96
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為
資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
2005年9月30日
編制單位:三一重工股份有限公司
合并數(shù)母公司數(shù)
負(fù)債及股東權(quán)益
2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31
流動(dòng)負(fù)債
短期借款1,371,000,000.001,188,550,000.001,293,000,000.001,146,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 144,724,018.26263,326,080.98134,633,709.86268,788,080.98
應(yīng)付帳款 488,337,961.58422,454,860.11442,380,525.17410,577,123.27
預(yù)收帳款 90,044,829.55131,605,755.8886,304,688.1541,263,990.92
應(yīng)付工資 4,585,669.307,336,024.06 936,383.714,576,412.15
應(yīng)付福利費(fèi)11,008,149.0222,231,402.718,169,885.2414,875,248.50
應(yīng)付股利 2,313,616.801,673,200.002,313,616.801,673,200.00
應(yīng)交稅金 39,789,795.4635,189,959.7424,862,668.8149,553,214.26
其他應(yīng)交款 2,907,086.865,855,499.17 16,769.412,974,405.07
其他應(yīng)付款121,743,208.6585,971,862.73150,793,825.9998,673,293.79
預(yù)提費(fèi)用 2,494,341.95 646,208.841,153,825.63295,748.39
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,278,948,677.432,164,840,854.222,144,565,898.772,039,250,717.33
長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期借款 450,000,000.00200,000,000.00300,000,000.00200,000,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)450,000,000.00200,000,000.00300,000,000.00200,000,000.00
遞延稅款
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收益
負(fù)債合計(jì)2,728,948,677.432,364,840,854.222,444,565,898.772,239,250,717.33
少數(shù)股東權(quán)益62,634,181.7052,385,173.82
股東權(quán)益
股本 480,000,000.00240,000,000.00480,000,000.00240,000,000.00
減:已歸還投資
股本凈額 480,000,000.00240,000,000.00480,000,000.00240,000,000.00
資本公積 603,378,880.68843,520,558.13603,378,880.68843,520,558.13
盈余公積 187,949,950.75187,949,950.75138,144,988.18138,144,988.18
其中:法定公益金 62,649,983.5962,649,983.5946,048,329.4046,048,329.40
未分配利潤(rùn)793,106,087.83634,836,087.32822,379,998.94646,712,205.32
現(xiàn)金股利48,000,000.00 48,000,000.00
股東權(quán)益合計(jì)2,064,434,919.261,906,306,596.202,043,903,867.801,868,377,751.63
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)4,856,017,778.394,323,532,624.244,488,469,766.574,107,628,468.96
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為
利潤(rùn)表
2005年1-9月
編制單位:三一重工股份有限公司
合并數(shù)母公司數(shù)
項(xiàng) 目
2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,892,449,570.752,144,926,995.99941,076,333.70637,148,679.37
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,228,547,808.681,461,760,944.53680,892,169.53562,252,868.97
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 6,122,942.1211,491,466.771,118,758.515,258,718.01
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)657,778,819.95671,674,584.69259,065,405.6669,637,092.39
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)14,625,707.134,274,904.1711,917,405.862,832,581.54
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用232,378,251.21160,667,068.91122,879,073.6824,904,881.44
管理費(fèi)用153,713,433.06183,473,267.8740,751,181.9364,687,522.95
財(cái)務(wù)費(fèi)用74,965,921.3332,449,577.8771,914,972.6818,191,763.32
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)211,346,921.48299,359,574.2135,437,583.23-35,314,493.78
加:投資收益9,521,131.35-668,475.35183,937,582.61299,319,606.57
補(bǔ)貼收入4,338,000.001,310,256.374,338,000.00 953,000.00
營(yíng)業(yè)外收入9,789,775.345,267,546.219,334,748.944,899,633.79
減:營(yíng)業(yè)外支出3,333,319.662,008,754.543,134,436.861,890,366.46
四、利潤(rùn)總額231,662,508.51303,260,146.90229,913,477.92267,967,380.12
減:所得稅 13,579,855.7013,121,484.216,245,684.30 753,607.42
少數(shù)股東損益11,812,652.3013,911,493.13
五、凈利潤(rùn)206,270,000.51276,227,169.56223,667,793.62267,213,772.70
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為
利潤(rùn)表
2005年7-9月
編制單位:三一重工股份有限公司
合并數(shù)母公司數(shù)
項(xiàng) 目 2005年7-9月2004年7-9月2005年7-9月2004年7-9月
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入620,128,170.26578,592,822.89606,706,732.7688,922,198.87
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本411,092,349.09397,961,995.49452,459,542.7975,036,828.21
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加465,508.043,994,367.19 84,798.773,209,401.58
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)208,570,313.13176,636,460.21154,162,391.2010,675,969.08
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,015,385.93 689,940.091,055,219.05 676,891.64
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用83,481,763.8957,692,005.4780,810,710.435,096,435.11
管理費(fèi)用49,354,807.8351,232,090.2826,910,106.766,147,114.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用26,875,438.8311,832,010.2825,628,648.4011,478,384.21
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)50,873,688.5156,570,294.2721,868,144.66-11,369,072.97
加:投資收益3,283,486.1310,002,119.7049,201,318.1988,005,208.87
補(bǔ)貼收入5,725.64
營(yíng)業(yè)外收入3,453,417.45 507,112.343,621,416.94414,902.60
減:營(yíng)業(yè)外支出1,536,012.88 271,504.911,413,543.74 215,132.03
四、利潤(rùn)總額56,074,579.2166,813,747.0473,277,336.0576,835,906.47
減:所得稅 5,089,988.72-9,078,777.513,611,402.68 63,749.79
少數(shù)股東損益2,847,120.044,001,313.83
五、凈利潤(rùn) 48,137,470.4571,891,210.7269,665,933.3776,772,156.68
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為
現(xiàn) 金流 量表
2005年1-9月
編制單位:三一重工股份有限公司 單位:人民幣元
項(xiàng)目合并數(shù) 母公司數(shù)
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,067,014,361.351,076,784,661.45
收到的稅費(fèi)返還4,338,000.004,338,000.00
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,969,058.661,213,306,591.26
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,088,321,420.012,294,429,252.71
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,721,783,215.681,058,785,317.54
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 133,681,720.9456,584,791.06
支付的各項(xiàng)稅款 116,554,066.6554,077,524.72
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 286,649,085.751,102,658,681.62
現(xiàn)金流出小計(jì) 2,258,668,089.022,272,106,314.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -170,346,669.0122,322,937.77
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金 9,752,948.35
取得投資收益所收到的現(xiàn)金1,184,322.001,184,322.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 6,374,799.606,086,569.60
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 17,312,069.957,270,891.60
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 236,525,126.33116,581,558.23
投資所支付的現(xiàn)金 56,152,454.25145,950,278.21
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 292,677,580.58262,531,836.44
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -275,365,510.63-255,260,944.84
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資所收到的現(xiàn)金 11,751,128.10
借款所收到的現(xiàn)金 1,631,650,000.001,384,650,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 1,643,401,128.101,384,650,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金1,199,200,000.001,137,650,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 117,775,672.69114,888,395.08
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,316,975,672.691,252,538,395.08
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 326,425,455.41132,111,604.92
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-119,286,724.23-100,826,402.15
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為
現(xiàn) 金流 量 表(續(xù)表)
2005年1-9月
編制單位:三一重工股份有限公司 單位:人民幣元
補(bǔ) 充 資 料合并數(shù) 母公司數(shù)
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:
凈利潤(rùn)206,270,000.51223,667,793.62
加:少數(shù)股東損益 11,812,652.30
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9,236,531.919,019,332.62
固定資產(chǎn)折舊 58,112,596.4433,627,840.64
無形資產(chǎn)攤銷 2,004,260.281,995,597.69
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 148,384.16
待攤費(fèi)用減少(減:增加)169,413.61 696,777.28
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)1,848,133.11 858,077.24
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)-744,388.26 -520,129.94
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用71,941,913.6769,054,636.06
投資損失(減:收益)-9,463,148.22-183,937,582.61
遞延收益貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))
存貨的減少(減:增加)-131,127,013.13-55,055,361.85
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)-292,960,244.69-25,699,023.37
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)-97,595,760.70-51,385,019.61
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -170,346,669.0122,322,937.77
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增情況
現(xiàn)金的期末余額 687,618,983.73664,034,004.30
減:現(xiàn)金的期初余額806,905,707.96764,860,406.45
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -119,286,724.23-100,826,402.15
單位負(fù)責(zé)人:梁穩(wěn)根 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人:段大為 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:段大為(來源:上海證券報(bào))
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